Сравнение NVDQ с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
NVDQ и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и TSDD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSDD
Сравнение NVDQ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.73 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -1.13 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.04 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и TSDD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSDD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSDD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -99.03% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -90.32% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -98.53% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -69.41% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 77.90% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSDD
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 22.84% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 59.58% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 110.35% | -28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 116.23% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 116.23% | -19.47% |