Сравнение NVDQ с MSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).
NVDQ и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -92.28% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -44.61%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и MSFX
И NVDQ, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
NVDQ vs. MSFX — Ранг доходности на риск
NVDQ
MSFX
Сравнение NVDQ c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.43 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.32 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.32 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.80 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.39 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и MSFX составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MSFX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MSFX в 9.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MSFX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -60.86% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -60.86% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -58.07% | -40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -19.14% | -68.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 24.76% | +49.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MSFX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 12.74% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 39.22% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 53.12% | +29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 47.75% | +49.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 47.75% | +49.01% |