Сравнение NVDQ с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
NVDQ и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -15.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и HDGE
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
NVDQ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
NVDQ
HDGE
Сравнение NVDQ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.22 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 0.45 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.21 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.30 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.22 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и HDGE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и HDGE
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и HDGE
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -93.88% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -19.63% | -65.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -92.66% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -69.85% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 13.54% | +61.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и HDGE
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 4.49% | +16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 12.17% | +39.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 19.95% | +62.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 23.95% | +72.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 23.51% | +73.25% |