Сравнение NVDQ с FIAT
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs 58.74% for FIAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -34.38% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between NVDQ and FIAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
NVDQ
FIAT
Сравнение NVDQ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.72 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.68 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и FIAT
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -70.50% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -34.22% | -27.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -51.24% | -48.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -45.56% | -42.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 16.00% | +17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и FIAT
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 13.83% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 43.70% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 52.71% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 59.95% | +35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 59.95% | +35.01% |
Сравнение комиссий NVDQ и FIAT
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и FIAT
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and FIAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -52.54% for NVDQ. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор