Сравнение NVDQ с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short Dow30 (DOG).
NVDQ и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -10.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и DOG
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
NVDQ vs. DOG — Ранг доходности на риск
NVDQ
DOG
Сравнение NVDQ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.43 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.49 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.31 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.43 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и DOG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и DOG
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и DOG
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -92.59% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -22.70% | -62.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -91.99% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -66.17% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 16.51% | +58.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и DOG
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 5.02% | +15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 9.25% | +42.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 16.80% | +65.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 14.73% | +82.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 17.46% | +79.30% |