Сравнение NVDL с TSLQ
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 93.53%/yr vs -64.42%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.46%.
NVDL
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 93.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 26.81%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 36.29%
- 1 год
- -53.58%
- 3 года*
- -64.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -2.11% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.46% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 31.10% |
Correlation
The correlation between NVDL and TSLQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDL
TSLQ
Сравнение NVDL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.74 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.95 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSLQ
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -98.73% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -72.21% | +29.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | -97.85% | +30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -98.25% | +65.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -67.67% | +50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 56.50% | -37.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSLQ
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 26.22% и 27.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 27.08% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.11% | 56.64% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.59% | 87.75% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.34% | 94.23% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.34% | 94.23% | -3.89% |
Сравнение комиссий NVDL и TSLQ
NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSLQ
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 8.99% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and TSLQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (27.08%) compared to NVDL (26.22%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, NVDL leads with 93.53% vs -64.42% for TSLQ. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 93.53% return vs -64.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.17% for TSLQ.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор