Сравнение NVDL с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
NVDL и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 25.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и TSLQ
И NVDL, и TSLQ имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
NVDL vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDL
TSLQ
Сравнение NVDL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.72 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -1.10 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.90 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -1.04 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.72 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.63 | +2.22 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и TSLQ составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSLQ
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSLQ
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -98.73% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -90.23% | +48.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -98.09% | +63.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -65.75% | +48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 77.80% | -60.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSLQ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 22.77% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 59.66% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 110.69% | -28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 94.60% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 94.60% | -3.48% |