Сравнение NVDL с TSLQ
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 87.61%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
NVDL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 87.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.36% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 31.10% |
Correlation
The correlation between NVDL and TSLQ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDL
TSLQ
Сравнение NVDL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.87 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.09 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSLQ
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -98.73% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -69.32% | +27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | -97.85% | +30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -98.49% | +72.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -68.10% | +50.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 54.82% | -34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSLQ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 21.90%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 34.22% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 62.84% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.23% | 89.43% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.13% | 94.77% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.13% | 94.77% | -4.64% |
Сравнение комиссий NVDL и TSLQ
NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSLQ
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and TSLQ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to NVDL (21.90%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, NVDL leads with 87.61% vs -63.88% for TSLQ. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 87.61% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.17% for TSLQ.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор