PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с PTIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).

NVDL и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDL и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и PTIR

2026 (YTD)20252024
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%45.31%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%221.36%425.36%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с TQQQPTIR с TECL

Сравнение комиссий NVDL и PTIR

И NVDL, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

NVDL vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.70

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.43

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

3.12

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.82

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

2.65

-1.06

Корреляция

Корреляция между NVDL и PTIR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и PTIR

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.

TTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и PTIR

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и PTIR.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDLPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-69.10%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-66.10%

+23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-57.67%

+22.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-23.67%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

30.36%

-12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и PTIR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDLPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

29.08%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.42%

76.07%

-24.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.87%

115.08%

-33.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

130.96%

-39.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

130.96%

-39.84%