Сравнение PTIR с PLTR
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PTIR returned -52.03% vs -16.60% for PLTR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -64.50%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
PTIR
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -30.43%
- С начала года
- -64.50%
- 6 месяцев
- -70.36%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -64.50% | 221.36% | 425.36% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 147.89% |
Correlation
The correlation between PTIR and PLTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between PTIR and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PTIR
PLTR
Сравнение PTIR c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.38 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.75 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и PLTR
Максимальная просадка PTIR за все время составила -75.53%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.53% | -84.62% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.53% | -43.67% | -31.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.53% | -43.67% | -31.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -40.26% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.52% | 22.06% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и PLTR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 37.93% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.93% | 19.16% | +18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.76% | 38.60% | +39.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.66% | 51.49% | +51.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.79% | 65.59% | +63.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.79% | 69.73% | +59.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и PLTR
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.37%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 16.37% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PTIR and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTIR has higher volatility (37.93%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -75.53% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор