Сравнение PTIR с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
PTIR и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 62.95% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и PLTW
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
PTIR vs. PLTW — Ранг доходности на риск
PTIR
PLTW
Сравнение PTIR c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.72 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.68 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.95 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.29 | +2.36 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и PLTW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и PLTW
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и PLTW
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -45.33% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -45.33% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -36.44% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -16.44% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 19.20% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и PLTW
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) с волатильностью 18.32%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 18.32% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 45.09% | +30.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 69.24% | +45.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 73.25% | +57.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 73.25% | +57.71% |