Сравнение PTIR с PLTW
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. PTIR is passively managed, while PLTW is actively managed. Over the past year, PTIR returned -45.45% vs -18.30% for PLTW. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -40.70%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -17.94%.
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
PLTW
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 21.84%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.85M | $3.27M | $3.81M | |
| $84.30M | $67.27M | $69.26M |
Сравнение доходности по годам PTIR и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 30.40% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -17.94% | 28.26% |
Correlation
The correlation between PTIR and PLTW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between PTIR and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PTIR и PLTW
Секторы
PTIR
PLTW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PTIR
PLTW
Сырьевые материалы
PTIR
-
PLTW
-
Коммуникационные услуги
PTIR
-
PLTW
-
Потребительский циклический сектор
PTIR
-
PLTW
-
Потребительский защитный сектор
PTIR
-
PLTW
-
Энергетика
PTIR
-
PLTW
-
Финансовые услуги
PTIR
-
PLTW
-
Здравоохранение
PTIR
-
PLTW
-
Промышленность
PTIR
-
PLTW
-
Недвижимость
PTIR
-
PLTW
-
Коммунальные услуги
PTIR
-
PLTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. PLTW — Ранг доходности на риск
PTIR
PLTW
Сравнение PTIR c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.32 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.58 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и PLTW
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -57.27% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -57.27% | -22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.13% | -32.88% | -26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -25.30% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.05% | 31.76% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и PLTW
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) с волатильностью 34.60%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 34.60% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.82% | 57.23% | +35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.36% | 71.89% | +47.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.95% | 78.99% | +54.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.95% | 78.99% | +54.96% |
Сравнение комиссий PTIR и PLTW
PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и PLTW
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности PLTW в 101.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 101.90% | 72.40% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PTIR and PLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to PLTW (34.60%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, PLTW leads with -18.30% vs -45.45% for PTIR. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 34.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -18.30% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PLTW has the higher dividend yield at 101.90%, compared with 9.80% for PTIR.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while PLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.99% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор