Сравнение PTIR с PLTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU).
PTIR и PLTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и PLTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 6.82% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -39.02% | 223.17% | 6.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTIR показывает доходность -38.57%, а PLTU немного ниже – -39.02%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -39.02%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- 94.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и PLTU
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.
Доходность на риск
PTIR vs. PLTU — Ранг доходности на риск
PTIR
PLTU
Сравнение PTIR c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.14 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.60 | +2.05 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и PLTU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и PLTU
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности PLTU в 38.99%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 38.99% | 23.29% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и PLTU
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, примерно равная максимальной просадке PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -69.14% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -65.96% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -57.60% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -27.88% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 30.24% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и PLTU
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеют волатильность 29.08% и 29.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 29.13% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 76.25% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 114.97% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 128.73% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 128.73% | +2.23% |