Сравнение PTIR с NBIS
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, PTIR returned -18.36% vs 559.23% for NBIS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -46.69%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.22%.
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 47.61%
- С начала года
- 210.22%
- 6 месяцев
- 152.60%
- 1 год
- 559.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | 221.36% | 176.81% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.22% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between PTIR and NBIS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. NBIS — Ранг доходности на риск
PTIR
NBIS
Сравнение PTIR c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 12.41 | -12.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 28.52 | -28.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 5.37 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 3.70 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и NBIS
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -58.27% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -45.47% | -22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.26% | -1.83% | -61.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -19.03% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.74% | 19.74% | +20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и NBIS
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 33.41% по сравнению с Nebius Group N.V. (NBIS) с волатильностью 31.78%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.41% | 31.78% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.09% | 70.09% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.09% | 105.11% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.44% | 110.44% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.44% | 110.44% | +19.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и NBIS
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and NBIS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (33.41%) compared to NBIS (31.78%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор