Сравнение PTIR с NBIS
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs 222.21% for NBIS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 105.21%.
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -13.90%
- 1 месяц
- -35.21%
- 6 месяцев
- 65.35%
- С начала года
- 105.21%
- 1 год
- 222.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 189.90% |
NBIS Nebius Group N.V. | 105.21% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between PTIR and NBIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. NBIS — Ранг доходности на риск
PTIR
NBIS
Сравнение PTIR c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.92 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.85 | -11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и NBIS
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -58.27% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -45.47% | -33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -40.09% | -28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -18.81% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | 20.57% | +25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и NBIS
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Nebius Group N.V. (NBIS) имеют волатильность 31.47% и 33.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 33.00% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.66% | 75.90% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.55% | 106.67% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.96% | 110.64% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.96% | 110.64% | +17.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и NBIS
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and NBIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.00%) compared to PTIR (31.47%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор