Сравнение PTIR с NBIS
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, PTIR returned -56.69% vs 408.94% for NBIS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -66.48%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.21%.
PTIR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.31%
- С начала года
- -66.48%
- 6 месяцев
- -72.00%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- 20.90%
- С начала года
- 210.21%
- 6 месяцев
- 184.93%
- 1 год
- 408.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -66.48% | 221.36% | 189.90% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.21% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between PTIR and NBIS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. NBIS — Ранг доходности на риск
PTIR
NBIS
Сравнение PTIR c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 9.07 | -9.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 20.72 | -22.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и NBIS
Максимальная просадка PTIR за все время составила -76.90%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.90% | -58.27% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.90% | -45.47% | -31.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.90% | -9.43% | -67.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -18.67% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.79% | 19.86% | +22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и NBIS
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 38.12% по сравнению с Nebius Group N.V. (NBIS) с волатильностью 27.78%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.12% | 27.78% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.38% | 70.21% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.75% | 104.84% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.74% | 109.86% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.74% | 109.86% | +18.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и NBIS
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.34%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 17.34% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and NBIS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (38.12%) compared to NBIS (27.78%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -76.90% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор