Сравнение PTIR с NBIS

С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 21.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTIR и NBIS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NBIS.

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 29.08%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 34.52%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.