Сравнение PTIR с NBIS
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, PTIR returned -45.45% vs 296.94% for NBIS. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -40.70%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 161.62%.
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
NBIS
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 165.80%
- С начала года
- 161.62%
- 1 год
- 296.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 290.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.93B | $4.24B | $4.29B | |
| $84.30M | $67.27M | $69.26M |
Сравнение доходности по годам PTIR и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 221.36% | 189.90% |
NBIS Nebius Group N.V. | 161.62% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between PTIR and NBIS is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. NBIS — Ранг доходности на риск
PTIR
NBIS
Сравнение PTIR c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 6.19 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.61 | -14.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и NBIS
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -58.27% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -48.30% | -31.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.13% | -23.61% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -19.21% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.05% | 21.94% | +27.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и NBIS
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Nebius Group N.V. (NBIS) с волатильностью 46.19%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 46.19% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.82% | 83.57% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.36% | 113.98% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.95% | 113.28% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.95% | 113.28% | +20.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и NBIS
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and NBIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to NBIS (46.19%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор