Сравнение PTIR с PLTY
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PTIR is passively managed, while PLTY is actively managed. Over the past year, PTIR returned -45.45% vs -3.84% for PLTY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -40.70%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -3.06%.
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.51M | $5.06M | $6.09M | |
| $84.30M | $67.27M | $69.26M |
Сравнение доходности по годам PTIR и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 221.36% | 234.47% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between PTIR and PLTY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between PTIR and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PTIR
PLTY
Сравнение PTIR c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.09 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.18 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и PLTY
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -41.36% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -41.36% | -38.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.13% | -15.92% | -43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -14.45% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.05% | 21.91% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и PLTY
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 26.01%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 26.01% | +27.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.82% | 40.72% | +52.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.36% | 51.18% | +68.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.95% | 55.55% | +78.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.95% | 55.55% | +78.40% |
Сравнение комиссий PTIR и PLTY
PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и PLTY
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности PLTY в 97.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PTIR and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to PLTY (26.01%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, PLTY leads with -3.84% vs -45.45% for PTIR. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 26.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -3.84% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 9.80% for PTIR.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while PLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.99% for PLTY.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор