Сравнение NVDA с V
NVDA (NVIDIA Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 68.47% против 15.64% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам NVDA и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between NVDA and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NVDA and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
V:
$15.24
NVDA:
31.97
V:
20.98
NVDA:
0.18
V:
1.29
NVDA:
20.13
V:
10.84
NVDA:
$253.49B
V:
$43.03B
NVDA:
$187.95B
V:
$16.94B
NVDA:
$192.76B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. V — Ранг доходности на риск
NVDA
V
Сравнение NVDA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.64 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.18 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.58 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.33 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.64 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и V
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -51.90% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -20.38% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -20.38% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -28.60% | -37.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -36.36% | -29.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -13.69% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -8.26% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 11.03% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и V
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 5.74% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 17.50% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 22.32% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 22.80% | +28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 24.47% | +25.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и V
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и V
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs V's -51.90%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор