PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности NVDA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

NVDA:

$4.90

V:

$15.10

Коэффициент P/E

NVDA:

35.88

V:

19.77

Коэффициент PEG

NVDA:

0.20

V:

1.21

Коэффициент P/S

NVDA:

19.95

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$215.94B

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$153.46B

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$144.55B

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 69.75% против 15.23% соответственно.

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с TSMV с AMZN

Доходность на риск

NVDA vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.56

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

-0.64

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.70

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

-1.52

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.56

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.33

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.63

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.06

Корреляция

Корреляция между NVDA и V составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и V

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и V

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и V.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-51.90%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-20.38%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-28.60%

-37.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-36.36%

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-19.57%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.40%

-8.20%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

9.33%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и V

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

5.62%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.79%

15.43%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.42%

23.73%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.72%

22.45%

+29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

24.32%

+25.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
68.13B
10.90B
(NVDA) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.0%
0
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.