PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 67.95% против 15.98% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between NVDA and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.39

Over the past year, the correlation between NVDA and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

NVDA:

$6.53

V:

$15.24

Коэффициент P/E

NVDA:

31.44

V:

21.16

Коэффициент PEG

NVDA:

0.17

V:

1.30

Коэффициент P/S

NVDA:

19.80

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с TSMV с AMZN

Доходность на риск

NVDA vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.56

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.68

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.73

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-1.57

+6.51

NVDA vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и V

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-51.90%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-17.18%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-20.38%

-16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-28.60%

-37.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-36.36%

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-12.96%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-8.26%

-27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

10.73%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и V

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

5.57%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

17.57%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

22.35%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

22.82%

+28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

24.45%

+25.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и V

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
11.23B
(NVDA) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
74.9%
-79.3%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs V's -51.90%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор