Сравнение NVDA с PGR
NVDA (NVIDIA Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 68.47% против 23.25% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам NVDA и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between NVDA and PGR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.22 |
The correlation between NVDA and PGR shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
PGR:
$19.23
NVDA:
31.97
PGR:
10.41
NVDA:
0.18
PGR:
0.08
NVDA:
20.13
PGR:
1.34
NVDA:
$253.49B
PGR:
$87.65B
NVDA:
$187.95B
PGR:
$23.23B
NVDA:
$192.76B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. PGR — Ранг доходности на риск
NVDA
PGR
Сравнение NVDA c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.94 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.43 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -1.04 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.77 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и PGR
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -71.06% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -25.27% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -30.35% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -30.35% | -35.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -30.35% | -35.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -26.74% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -14.53% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 18.79% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и PGR
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.57% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 16.95% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 22.76% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 24.55% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 24.48% | +25.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и PGR
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и PGR
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and PGR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs PGR's -71.06%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор