Сравнение NVDA с PGR
NVDA (NVIDIA Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.17%/yr vs 24.19%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 67.17% против 24.19% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 66.53%
- 5 лет*
- 57.79%
- 10 лет*
- 67.17%
PGR
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 15.47%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 24.19%
Сравнение доходности по годам NVDA и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.67% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
PGR The Progressive Corporation | 2.73% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between NVDA and PGR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.22 |
The correlation between NVDA and PGR shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
PGR:
$19.67
NVDA:
29.88
PGR:
11.18
NVDA:
0.16
PGR:
0.08
NVDA:
18.81
PGR:
1.45
NVDA:
$253.49B
PGR:
$89.43B
NVDA:
$187.95B
PGR:
$25.44B
NVDA:
$192.76B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. PGR — Ранг доходности на риск
NVDA
PGR
Сравнение NVDA c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.47 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.72 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и PGR
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -71.06% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -24.02% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -30.35% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -30.35% | -35.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -30.35% | -35.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -19.57% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -14.54% | -21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 15.82% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и PGR
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 9.28% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 17.50% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 23.27% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 24.71% | +27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 24.54% | +25.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и PGR
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PGR в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PGR The Progressive Corporation | 6.32% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и PGR
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and PGR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.36%) compared to PGR (9.28%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs PGR's -71.06%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор