PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDA с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с PGR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NVDA (NVIDIA Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 23.82%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 65.23% против 23.82% соответственно.

NVDA

1 день
0.23%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
9.29%
С начала года
9.13%
1 год
18.06%
3 года*
66.27%
5 лет*
60.07%
10 лет*
65.23%
Всё время*
36.39%

PGR

1 день
2.06%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
4.97%
С начала года
-0.79%
1 год
-8.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
20.34%
10 лет*
23.82%
Всё время*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		9.13%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
PGR
The Progressive Corporation		-0.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between NVDA and PGR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.22

The correlation between NVDA and PGR shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$4.92T

PGR:

$123.39B

EPS

NVDA:

$6.53

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

NVDA:

31.15

PGR:

10.79

Коэффициент PEG

NVDA:

0.17

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

NVDA:

19.61

PGR:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

NVDA vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.33

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.28

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.42

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-0.71

+2.61

NVDA vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и PGR

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-71.06%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-19.79%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-30.35%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-30.35%

-35.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-30.35%

-35.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-22.33%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-14.55%

-21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

11.71%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и PGR

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.95%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

14.04%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.74%

20.19%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.88%

25.34%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.81%

25.16%

+26.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.92%

24.79%

+25.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и PGR

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PGR в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
PGR
The Progressive Corporation		6.55%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
22.18B
(NVDA) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
37.7%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and PGR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (14.04%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs PGR's -71.06%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор