Сравнение NVDA с MSTR
NVDA (NVIDIA Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 65.23% против 17.94% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам NVDA и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between NVDA and MSTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between NVDA and MSTR shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
MSTR:
$29.06B
NVDA:
$6.53
MSTR:
-$39.78
NVDA:
19.61
MSTR:
61.95
NVDA:
25.37
MSTR:
0.89
NVDA:
$253.49B
MSTR:
$490.47M
NVDA:
$187.95B
MSTR:
$334.08M
NVDA:
$192.76B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NVDA
MSTR
Сравнение NVDA c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.95 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.38 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и MSTR
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -99.86% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -80.70% | +60.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -82.63% | +45.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -84.11% | +17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -89.27% | +22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -79.36% | +65.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -86.43% | +50.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 55.87% | -46.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и MSTR
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.95%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 25.51% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 60.54% | -32.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 74.28% | -38.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 90.77% | -38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 74.27% | -24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и MSTR
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and MSTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs MSTR's -99.86%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор