Сравнение NVDA с HL
NVDA (NVIDIA Corporation) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 65.23% против 9.48% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам NVDA и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between NVDA and HL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
HL:
$9.58B
NVDA:
$6.53
HL:
$0.83
NVDA:
31.15
HL:
17.21
NVDA:
0.17
HL:
0.07
NVDA:
19.61
HL:
6.12
NVDA:
25.37
HL:
3.75
NVDA:
$253.49B
HL:
$1.57B
NVDA:
$187.95B
HL:
$788.95M
NVDA:
$192.76B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. HL — Ранг доходности на риск
NVDA
HL
Сравнение NVDA c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.63 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 5.00 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и HL
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -97.92% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -55.81% | +35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -55.81% | +18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -55.81% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -82.45% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -55.06% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -69.89% | +33.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 29.27% | -19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и HL
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.95%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 14.84% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 52.19% | -24.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 73.35% | -37.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 59.45% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 62.75% | -12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и HL
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и HL
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and HL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор