Сравнение NVDA с GD
NVDA (NVIDIA Corporation) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 12.34%/yr for GD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 65.23% против 12.34% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
GD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам NVDA и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
GD General Dynamics Corporation | 11.53% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between NVDA and GD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.22 |
The correlation between NVDA and GD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
GD:
$100.22B
NVDA:
$6.53
GD:
$15.89
NVDA:
31.15
GD:
23.33
NVDA:
0.17
GD:
2.95
NVDA:
19.61
GD:
1.88
NVDA:
25.37
GD:
3.90
NVDA:
$253.49B
GD:
$53.81B
NVDA:
$187.95B
GD:
$7.48B
NVDA:
$192.76B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. GD — Ранг доходности на риск
NVDA
GD
Сравнение NVDA c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 6.06 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и GD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -75.67% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -14.53% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -22.55% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -22.55% | -43.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -51.63% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -1.67% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -15.58% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 4.32% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и GD
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 7.13% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 17.69% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 22.38% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 20.58% | +31.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 22.79% | +27.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и GD
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GD в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.67% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и GD
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and GD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (10.95%) compared to GD (7.13%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор