Сравнение NVDA с CELH
NVDA (NVIDIA Corporation) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 42.88%/yr for CELH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.50%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции CELH по среднегодовой доходности: 68.47% против 42.88% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
CELH
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -15.97%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 42.88%
Сравнение доходности по годам NVDA и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.50% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between NVDA and CELH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between NVDA and CELH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
CELH:
$7.31B
NVDA:
$6.53
CELH:
$0.61
NVDA:
31.97
CELH:
45.95
NVDA:
0.18
CELH:
0.05
NVDA:
20.13
CELH:
2.30
NVDA:
26.03
CELH:
18.34
NVDA:
$253.49B
CELH:
$2.97B
NVDA:
$187.95B
CELH:
$1.47B
NVDA:
$192.76B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CELH — Ранг доходности на риск
NVDA
CELH
Сравнение NVDA c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.52 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.03 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.53 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.02 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.63 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CELH
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -77.86% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -57.22% | +37.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -77.86% | +40.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -77.86% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -77.86% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -70.73% | +59.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -27.84% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 29.12% | -20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CELH
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 19.65% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 37.56% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 56.50% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 65.87% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 68.93% | -19.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CELH
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и CELH
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CELH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (19.65%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CELH's -77.86%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор