Сравнение NVDA с CEG
NVDA (NVIDIA Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, NVDA returned 66.53%/yr vs 42.45%/yr for CEG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -26.38%.
NVDA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 66.53%
- 5 лет*
- 57.79%
- 10 лет*
- 67.17%
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.67% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -40.63% |
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between NVDA and CEG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.76T
CEG:
$91.80B
NVDA:
$6.53
CEG:
$8.04
NVDA:
29.88
CEG:
32.24
NVDA:
0.16
CEG:
0.56
NVDA:
18.81
CEG:
3.42
NVDA:
24.33
CEG:
2.74
NVDA:
$253.49B
CEG:
$24.82B
NVDA:
$187.95B
CEG:
$20.98B
NVDA:
$192.76B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CEG — Ранг доходности на риск
NVDA
CEG
Сравнение NVDA c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.47 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.91 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CEG
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -50.70% | -39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -39.77% | +19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -50.70% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -35.54% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -11.87% | -24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 20.49% | -11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CEG
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 12.41% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 35.91% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 46.60% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 49.23% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 49.23% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CEG
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CEG в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и CEG
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CEG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.36%) compared to CEG (12.41%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CEG's -50.70%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор