Сравнение NVDA с AXON
NVDA (NVIDIA Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 67.95% против 34.58% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам NVDA и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between NVDA and AXON is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between NVDA and AXON shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
AXON:
$36.43B
NVDA:
$6.53
AXON:
$2.41
NVDA:
31.44
AXON:
183.64
NVDA:
0.17
AXON:
0.05
NVDA:
19.80
AXON:
12.70
NVDA:
25.60
AXON:
10.31
NVDA:
$253.49B
AXON:
$2.98B
NVDA:
$187.95B
AXON:
$1.77B
NVDA:
$192.76B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. AXON — Ранг доходности на риск
NVDA
AXON
Сравнение NVDA c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.72 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.22 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и AXON
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -91.78% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -60.28% | +40.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -60.28% | +23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -60.28% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -60.28% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -49.28% | +36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -43.60% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 35.34% | -26.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и AXON
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 17.73% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 44.20% | -17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 55.66% | -20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 47.94% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 49.18% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и AXON
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и AXON
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and AXON have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs AXON's -91.78%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор