PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.NEO с MRVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDA.NEO (NVIDIA Corporation CDR) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NVDA.NEO returned 73.55%/yr vs 67.26%/yr for MRVL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA.NEO торгуется в CAD, в то время как MRVL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRVL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 215.30%.

NVDA.NEO

1 день
1.41%
1 месяц
4.74%
С начала года
15.94%
6 месяцев
18.28%
1 год
52.27%
3 года*
73.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRVL

1 день
-16.56%
1 месяц
56.46%
С начала года
215.30%
6 месяцев
169.08%
1 год
313.27%
3 года*
67.26%
5 лет*
44.82%
10 лет*
40.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и MRVL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		15.94%34.83%167.17%233.75%-46.70%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		215.30%-26.36%99.58%60.08%-43.46%

Correlation

The correlation between NVDA.NEO and MRVL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between NVDA.NEO and MRVL has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA.NEO:

CA$1.19T

MRVL:

$235.36B

EPS

NVDA.NEO:

CA$4.08

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

NVDA.NEO:

12.03

MRVL:

90.97

Коэффициент P/S

NVDA.NEO:

6.38

MRVL:

26.37

Коэффициент P/B

NVDA.NEO:

10.03

MRVL:

12.92

Общая выручка (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$187.14B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$131.09B

MRVL:

$4.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с META.NEONVDA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с QQQ

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
4.61

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.24

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

11.32

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

26.35

-20.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

4.61

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.51

+0.69

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и MRVL

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки MRVL в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDA.NEOMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-68.02%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-27.89%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

-62.26%

+24.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-16.56%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-24.18%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

11.96%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и MRVL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) составляет 12.39%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 39.01%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

39.01%

-26.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

53.02%

-28.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.00%

68.50%

-35.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.09%

60.02%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.09%

50.41%

+0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и MRVL

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MRVL в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.NEO и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
57.01B
2.42B
(NVDA.NEO) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA.NEO значения в CAD, MRVL значения в USD

Сравнение рентабельности NVDA.NEO и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation CDR и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
73.4%
52.2%
Активы портфеля
NVDA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила о валовой прибыли в 41.85B при выручке в 57.01B, что соответствует валовой рентабельности в 73.4%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

NVDA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила об операционной прибыли в 36.01B при выручке в 57.01B, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

NVDA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила о чистой прибыли в 31.91B при выручке в 57.01B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA.NEO and MRVL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA.NEO и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор