PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с META.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.NEO с META.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и META.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и META.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		-6.35%34.83%167.17%233.75%-46.70%
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR		-12.70%10.12%63.82%188.42%-43.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA.NEO:

CA$963.21B

META.NEO:

CA$79.86B

EPS

NVDA.NEO:

CA$4.07

META.NEO:

CA$1.78

Коэффициент P/E

NVDA.NEO:

9.73

META.NEO:

17.46

Коэффициент P/S

NVDA.NEO:

5.16

META.NEO:

5.39

Коэффициент P/B

NVDA.NEO:

8.10

META.NEO:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$187.14B

META.NEO:

CA$189.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$131.09B

META.NEO:

CA$155.35B

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у META.NEO с доходностью -12.70%.

NVDA.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.41%
1 год
55.83%
3 года*
81.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

META.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-20.28%
1 год
-3.37%
3 года*
37.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Meta Platforms Inc. CDR

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с META.NEO:
META.NEO с META.TOMETA.NEO с VGTMETA.NEO с XCV.TO

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. META.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
META.NEO
Ранг доходности на риск META.NEO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.NEO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.NEO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.NEO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.NEO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c META.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOMETA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

-0.09

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.16

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.05

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-0.12

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. META.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа META.NEO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и META.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOMETA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.09

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.25

+0.84

Корреляция

Корреляция между NVDA.NEO и META.NEO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и META.NEO

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности META.NEO в 0.50%

TTM2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR		0.50%0.45%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и META.NEO

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки META.NEO в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и META.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.NEOMETA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-74.98%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-34.30%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-27.81%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-21.65%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

13.90%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и META.NEO

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) составляет 10.01%, в то время как у Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOMETA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

13.28%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

26.34%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

39.18%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

45.18%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.59%

45.18%

+6.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.NEO и META.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Meta Platforms Inc. CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.01B
51.24B
(NVDA.NEO) Общая выручка
(META.NEO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA.NEO и META.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation CDR и Meta Platforms Inc. CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%October2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
73.4%
82.0%
Активы портфеля
NVDA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила о валовой прибыли в 41.85B при выручке в 57.01B, что соответствует валовой рентабельности в 73.4%.

META.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms Inc. CDR сообщила о валовой прибыли в 42.04B при выручке в 51.24B, что соответствует валовой рентабельности в 82.0%.

NVDA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила об операционной прибыли в 36.01B при выручке в 57.01B, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

META.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms Inc. CDR сообщила об операционной прибыли в 20.54B при выручке в 51.24B, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

NVDA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила о чистой прибыли в 31.91B при выручке в 57.01B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.

META.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms Inc. CDR сообщила о чистой прибыли в 2.71B при выручке в 51.24B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.