PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.NEO с ORCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Oracle Corporation (ORCL).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и ORCL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		-6.35%34.83%167.17%233.75%-46.70%
ORCL
Oracle Corporation		-24.34%12.71%73.73%28.06%10.06%
Разные валюты инструментов

NVDA.NEO торгуется в CAD, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA.NEO:

CA$963.21B

ORCL:

$423.20B

EPS

NVDA.NEO:

CA$4.07

ORCL:

$5.58

Коэффициент P/E

NVDA.NEO:

9.73

ORCL:

26.02

Коэффициент P/S

NVDA.NEO:

5.16

ORCL:

6.58

Коэффициент P/B

NVDA.NEO:

8.10

ORCL:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$187.14B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$131.09B

ORCL:

$58.10B

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -24.34%.

NVDA.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.41%
1 год
55.83%
3 года*
81.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORCL

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-24.34%
6 месяцев
-49.67%
1 год
0.42%
3 года*
18.54%
5 лет*
19.12%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Oracle Corporation

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с META.NEONVDA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOORCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.01

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.51

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.02

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

0.05

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.01

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.52

+0.57

Корреляция

Корреляция между NVDA.NEO и ORCL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и ORCL

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ORCL в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.38%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и ORCL

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и ORCL.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.NEOORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-84.19%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-58.25%

+37.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-55.57%

+39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-29.04%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

29.63%

-21.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и ORCL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) составляет 10.01%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

14.30%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

36.41%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

61.48%

-21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

39.39%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.59%

33.08%

+18.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.NEO и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.01B
17.19B
(NVDA.NEO) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA.NEO значения в CAD, ORCL значения в USD