Сравнение NVD с ZIVB
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. NVD charges 1.50%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности NVD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -5.47% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
NVD
ZIVB
Сравнение NVD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NVD и ZIVB
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | 0.00% | -99.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | 0.00% | -99.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | 0.00% | -81.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 0.00% | +68.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 0.00% | +92.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 0.00% | +92.55% |
Сравнение комиссий NVD и ZIVB
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и ZIVB
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для NVD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор