Сравнение NVD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
NVD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -22.96% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и TSLZ
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
NVD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVD
TSLZ
Сравнение NVD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -1.18 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.05 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NVD и TSLZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и TSLZ
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и TSLZ
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -99.11% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -90.53% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -98.67% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -73.71% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 78.12% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и TSLZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 22.93% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 58.42% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 110.05% | -27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 119.08% | -25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 119.08% | -25.52% |