Сравнение NVD с TSLR
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 8.78% for TSLR. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности NVD и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.42%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -31.50%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.42% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between NVD and TSLR is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.35 |
Сравнение распределения секторов NVD и TSLR
Секторы
NVD
TSLR
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
TSLR
-
Сырьевые материалы
NVD
-
TSLR
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
TSLR
-
Потребительский циклический сектор
NVD
-
TSLR
Потребительский защитный сектор
NVD
-
TSLR
-
Энергетика
NVD
-
TSLR
-
Финансовые услуги
NVD
-
TSLR
-
Здравоохранение
NVD
-
TSLR
-
Промышленность
NVD
-
TSLR
-
Недвижимость
NVD
-
TSLR
-
Коммунальные услуги
NVD
-
TSLR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. TSLR — Ранг доходности на риск
NVD
TSLR
Сравнение NVD c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.16 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.31 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и TSLR
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -82.80% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -54.37% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -66.95% | -32.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -50.75% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 28.61% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 22.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 33.75% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 62.64% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 89.66% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 115.51% | -23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 115.51% | -23.31% |
Сравнение комиссий NVD и TSLR
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и TSLR
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and TSLR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (33.75%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -49.89% for NVD. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for TSLR.
NVD is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.95% for TSLR.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор