Сравнение NVD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
NVD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -11.83% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и SHRT
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
NVD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
NVD
SHRT
Сравнение NVD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.57 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -0.77 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.50 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.91 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.36 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NVD и SHRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и SHRT
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и SHRT
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -18.97% | -79.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -17.65% | -66.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -12.67% | -85.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -7.22% | -73.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 9.64% | +64.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и SHRT
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 5.62% | +15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 10.51% | +41.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 14.59% | +67.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 12.65% | +80.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 12.65% | +80.91% |