Сравнение NVD с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
NVD и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -23.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и SARK
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
NVD vs. SARK — Ранг доходности на риск
NVD
SARK
Сравнение NVD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.74 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -0.95 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.59 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.73 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.19 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между NVD и SARK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и SARK
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и SARK
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -81.07% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -59.44% | -25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -76.11% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -45.20% | -35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 47.97% | +26.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и SARK
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 12.41% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 27.16% | +24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 46.26% | +36.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 56.94% | +36.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 56.94% | +36.62% |