Сравнение NVD с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
NVD и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 11.62% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и NVDY
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
NVD vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVD
NVDY
Сравнение NVD c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.65 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 2.20 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.01 | -4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.43 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.65 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 1.54 | -2.39 |
Корреляция
Корреляция между NVD и NVDY составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и NVDY
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и NVDY
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -34.08% | -64.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -13.77% | -70.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -7.25% | -91.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -6.31% | -74.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 5.30% | +68.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и NVDY
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 9.09% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 21.62% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 32.44% | +50.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 38.75% | +54.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 38.75% | +54.81% |