Сравнение NVD с FIAT
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs -1.90% for FIAT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NVD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности NVD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -28.51% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between NVD and FIAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
NVD
FIAT
Сравнение NVD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.05 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.07 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.03 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | -0.38 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и FIAT
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -70.50% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | -42.26% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -51.21% | -47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -45.36% | -36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.83% | 27.35% | +20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и FIAT
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 15.31% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.11% | 42.02% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 55.36% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 60.50% | +32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 60.50% | +32.05% |
Сравнение комиссий NVD и FIAT
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и FIAT
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and FIAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to FIAT (15.31%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -68.07% for NVD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 18.83% for NVD.
NVD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор