Сравнение NUS с NVS
NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NUS returned -17.55%/yr vs 10.37%/yr for NVS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUS и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUS показывает доходность -43.01%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: -17.55% против 10.37% соответственно.
NUS
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -51.65%
- С начала года
- -43.01%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- -40.70%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- -17.55%
NVS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 14.15%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам NUS и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -43.01% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
NVS Novartis AG | 14.15% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NUS and NVS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.22 |
The correlation between NUS and NVS shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NUS:
$261.69M
NVS:
$291.42B
NUS:
$1.09
NVS:
$7.02
NUS:
4.93
NVS:
21.76
NUS:
0.01
NVS:
1.47
NUS:
0.19
NVS:
5.25
NUS:
0.34
NVS:
7.60
NUS:
$1.44B
NVS:
$56.05B
NUS:
$998.90M
NVS:
$42.19B
NUS:
$115.40M
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUS vs. NVS — Ранг доходности на риск
NUS
NVS
Сравнение NUS c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUS | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.62 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.27 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUS и NVS
Максимальная просадка NUS за все время составила -94.67%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUS | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.67% | -42.10% | -52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.64% | -12.65% | -47.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.70% | -19.95% | -61.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.58% | -20.42% | -69.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -26.03% | -66.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.19% | -6.67% | -87.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.24% | -10.91% | -37.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.34% | 5.29% | +28.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUS и NVS
Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что NUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUS | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 7.49% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 16.16% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 21.57% | +30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.35% | 19.15% | +28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 19.67% | +29.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUS и NVS
Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности NVS в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.45% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
NVS Novartis AG | 3.13% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUS и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUS и NVS
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
NUS and NVS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUS has higher volatility (13.63%) compared to NVS (7.49%). In terms of maximum drawdown, NUS dropped -94.67% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUS и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор