Сравнение NUS с NVS
NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NUS returned -16.94%/yr vs 11.09%/yr for NVS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUS и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUS показывает доходность -45.97%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: -16.94% против 11.09% соответственно.
NUS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -45.97%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- -43.85%
- 5 лет*
- -36.30%
- 10 лет*
- -16.94%
NVS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам NUS и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -45.97% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
NVS Novartis AG | 14.44% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NUS and NVS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.22 |
The correlation between NUS and NVS shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NUS:
$252.55M
NVS:
$293.38B
NUS:
$1.10
NVS:
$6.99
NUS:
4.67
NVS:
21.91
NUS:
0.01
NVS:
1.48
NUS:
0.18
NVS:
5.29
NUS:
0.32
NVS:
7.62
NUS:
$1.44B
NVS:
$56.05B
NUS:
$998.90M
NVS:
$42.19B
NUS:
$115.40M
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUS vs. NVS — Ранг доходности на риск
NUS
NVS
Сравнение NUS c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUS | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.60 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.12 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUS и NVS
Максимальная просадка NUS за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUS | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -42.10% | -52.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.32% | -12.65% | -47.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.49% | -19.95% | -63.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.79% | -20.42% | -69.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.37% | -26.03% | -66.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.49% | -6.43% | -88.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.15% | -10.92% | -37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 5.37% | +24.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUS и NVS
Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что NUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUS | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 8.19% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 15.42% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.82% | 21.16% | +31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 18.98% | +28.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 19.63% | +29.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUS и NVS
Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности NVS в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.70% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
NVS Novartis AG | 3.12% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUS и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUS и NVS
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
NUS and NVS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUS has higher volatility (10.60%) compared to NVS (8.19%). In terms of maximum drawdown, NUS dropped -94.63% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUS и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор