Сравнение NUS с FRD
NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FRD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, NUS returned -17.55%/yr vs 20.98%/yr for FRD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUS и FRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUS показывает доходность -43.01%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 71.60%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: -17.55% против 20.98% соответственно.
NUS
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -51.65%
- С начала года
- -43.01%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- -40.70%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- -17.55%
FRD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 72.18%
- С начала года
- 71.60%
- 1 год
- 125.55%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам NUS и FRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -43.01% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
FRD Friedman Industries, Incorporated | 71.60% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
Correlation
The correlation between NUS and FRD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.10 |
The correlation between NUS and FRD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NUS:
$261.69M
FRD:
$248.90M
NUS:
$1.09
FRD:
$4.19
NUS:
4.93
FRD:
8.35
NUS:
0.01
FRD:
0.19
NUS:
0.19
FRD:
0.25
NUS:
$1.44B
FRD:
$646.91M
NUS:
$998.90M
FRD:
$32.71M
NUS:
$115.40M
FRD:
$26.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUS vs. FRD — Ранг доходности на риск
NUS
FRD
Сравнение NUS c FRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUS | FRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.10 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.91 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUS и FRD
Максимальная просадка NUS за все время составила -94.67%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и FRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUS | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.67% | -71.00% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.64% | -24.77% | -35.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.70% | -46.49% | -35.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.58% | -50.01% | -39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -65.09% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.19% | -6.41% | -87.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.24% | -34.63% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.34% | 11.56% | +21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUS и FRD
Текущая волатильность для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) составляет 13.63%, в то время как у Friedman Industries, Incorporated (FRD) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что NUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUS | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 15.90% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 40.42% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 56.05% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.35% | 54.12% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 49.82% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUS и FRD
Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FRD в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.46% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.45% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUS и FRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUS и FRD
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
NUS and FRD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (15.90%) compared to NUS (13.63%). In terms of maximum drawdown, NUS dropped -94.67% vs FRD's -71.00%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUS и FRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор