Сравнение NUS с FRD
NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FRD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, NUS returned -16.94%/yr vs 20.38%/yr for FRD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUS и FRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUS показывает доходность -45.97%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 65.32%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: -16.94% против 20.38% соответственно.
NUS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -45.97%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- -43.85%
- 5 лет*
- -36.30%
- 10 лет*
- -16.94%
FRD
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 63.15%
- С начала года
- 65.32%
- 6 месяцев
- 62.94%
- 1 год
- 106.75%
- 3 года*
- 53.00%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- 20.38%
Сравнение доходности по годам NUS и FRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -45.97% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
FRD Friedman Industries, Incorporated | 65.32% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
Correlation
The correlation between NUS and FRD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.10 |
The correlation between NUS and FRD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NUS:
$1.10
FRD:
$3.73
NUS:
4.67
FRD:
9.05
NUS:
0.01
FRD:
0.20
NUS:
0.18
FRD:
0.27
NUS:
$1.44B
FRD:
$646.91M
NUS:
$998.90M
FRD:
$32.71M
NUS:
$115.40M
FRD:
$26.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUS vs. FRD — Ранг доходности на риск
NUS
FRD
Сравнение NUS c FRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUS | FRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 4.33 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.32 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUS и FRD
Максимальная просадка NUS за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и FRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUS | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -71.00% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.32% | -24.77% | -35.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.49% | -46.49% | -37.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.79% | -50.01% | -39.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.37% | -65.09% | -27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.49% | -9.83% | -84.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.15% | -34.67% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 11.50% | +18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUS и FRD
Текущая волатильность для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) составляет 10.60%, в то время как у Friedman Industries, Incorporated (FRD) волатильность равна 30.17%. Это указывает на то, что NUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUS | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 30.17% | -19.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 38.94% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.82% | 54.98% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 54.17% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 49.69% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUS и FRD
Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FRD в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.47% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.70% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUS и FRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUS и FRD
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
NUS and FRD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (30.17%) compared to NUS (10.60%). In terms of maximum drawdown, NUS dropped -94.63% vs FRD's -71.00%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUS и FRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор