PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUS с COCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NUS с COCO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUS или COCO.

Корреляция

Корреляция между NUS и COCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NUS и COCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUS:

-0.76

COCO:

0.89

Коэф-т Сортино

NUS:

-1.10

COCO:

1.42

Коэф-т Омега

NUS:

0.88

COCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

NUS:

-0.48

COCO:

1.20

Коэф-т Мартина

NUS:

-1.07

COCO:

3.15

Индекс Язвы

NUS:

42.16%

COCO:

12.54%

Дневная вол-ть

NUS:

58.41%

COCO:

43.40%

Макс. просадка

NUS:

-94.29%

COCO:

-56.97%

Текущая просадка

NUS:

-92.42%

COCO:

-8.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUS:

$375.04M

COCO:

$2.11B

EPS

NUS:

-$0.80

COCO:

$1.01

Коэффициент P/S

NUS:

0.22

COCO:

3.94

Коэффициент P/B

NUS:

0.50

COCO:

7.59

Общая выручка (12 мес.)

NUS:

$1.68B

COCO:

$535.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

NUS:

$1.13B

COCO:

$199.51M

EBITDA (12 мес.)

NUS:

-$115.60M

COCO:

$72.85M

Доходность по периодам

С начала года, NUS показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у COCO с доходностью -0.19%.

NUS

С начала года

6.50%

1 месяц

30.70%

6 месяцев

-1.26%

1 год

-44.24%

3 года

-42.99%

5 лет

-24.45%

10 лет

-15.18%

COCO

С начала года

-0.19%

1 месяц

19.53%

6 месяцев

0.11%

1 год

38.34%

3 года

52.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Skin Enterprises, Inc.

The Vita Coco Company, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUS и COCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUS
Ранг риск-скорректированной доходности NUS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
COCO
Ранг риск-скорректированной доходности COCO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUS c COCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа COCO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUS и COCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUS и COCO

Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как COCO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUS
Nu Skin Enterprises, Inc.		3.30%3.48%8.03%3.65%3.00%2.75%3.61%2.38%2.11%2.97%3.69%3.16%
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUS и COCO

Максимальная просадка NUS за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и COCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUS и COCO

Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с The Vita Coco Company, Inc. (COCO) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что NUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUS и COCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и The Vita Coco Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
364.49M
130.92M
(NUS) Общая выручка
(COCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NUS и COCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nu Skin Enterprises, Inc. и The Vita Coco Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
67.8%
36.7%
(NUS) Валовая рентабельность
(COCO) Валовая рентабельность
NUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 246.96M при выручке в 364.49M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.

COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.09M при выручке в 130.92M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

NUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.90M при выручке в 364.49M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.29M при выручке в 130.92M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

NUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.52M при выручке в 364.49M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 130.92M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.