PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUS с COCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NUS с COCO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUS или COCO.

Корреляция

Корреляция между NUS и COCO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NUS и COCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.85%
122.78%
NUS
COCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUS:

-0.93

COCO:

0.56

Коэф-т Сортино

NUS:

-1.47

COCO:

1.04

Коэф-т Омега

NUS:

0.84

COCO:

1.14

Коэф-т Кальмара

NUS:

-0.55

COCO:

0.74

Коэф-т Мартина

NUS:

-1.26

COCO:

2.05

Индекс Язвы

NUS:

41.06%

COCO:

11.96%

Дневная вол-ть

NUS:

56.12%

COCO:

43.54%

Макс. просадка

NUS:

-94.29%

COCO:

-56.97%

Текущая просадка

NUS:

-93.92%

COCO:

-25.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUS:

$285.09M

COCO:

$1.76B

EPS

NUS:

-$2.95

COCO:

$0.94

Коэффициент P/S

NUS:

0.16

COCO:

3.40

Коэффициент P/B

NUS:

0.44

COCO:

6.79

Общая выручка (12 мес.)

NUS:

$1.31B

COCO:

$404.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

NUS:

$887.79M

COCO:

$151.42M

EBITDA (12 мес.)

NUS:

-$105.70M

COCO:

$53.36M

Доходность по периодам

С начала года, NUS показывает доходность -14.56%, что значительно выше, чем у COCO с доходностью -18.40%.

NUS

С начала года

-14.56%

1 месяц

-19.11%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-51.27%

5 лет

-24.77%

10 лет

-17.99%

COCO

С начала года

-18.40%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.76%

1 год

21.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUS и COCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUS
Ранг риск-скорректированной доходности NUS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
COCO
Ранг риск-скорректированной доходности COCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUS c COCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NUS, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NUS: -0.93
COCO: 0.56
Коэффициент Сортино NUS, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NUS: -1.47
COCO: 1.04
Коэффициент Омега NUS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUS: 0.84
COCO: 1.14
Коэффициент Кальмара NUS, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NUS: -0.58
COCO: 0.74
Коэффициент Мартина NUS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NUS: -1.26
COCO: 2.05

Показатель коэффициента Шарпа NUS на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа COCO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUS и COCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
0.56
NUS
COCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUS и COCO

Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как COCO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUS
Nu Skin Enterprises, Inc.		4.11%3.48%8.03%3.65%3.00%2.75%3.61%2.38%2.11%2.97%3.69%3.16%
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUS и COCO

Максимальная просадка NUS за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и COCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.11%
-25.26%
NUS
COCO

Волатильность

Сравнение волатильности NUS и COCO

Текущая волатильность для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) составляет 14.11%, в то время как у The Vita Coco Company, Inc. (COCO) волатильность равна 18.74%. Это указывает на то, что NUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
18.74%
NUS
COCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUS и COCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и The Vita Coco Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию