Сравнение NUS с VHI
NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) and VHI (Valhi, Inc.) are both stocks. NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VHI operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NUS returned -16.94%/yr vs -1.60%/yr for VHI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUS и VHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUS показывает доходность -45.97%, что значительно ниже, чем у VHI с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям VHI по среднегодовой доходности: -16.94% против -1.60% соответственно.
NUS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -45.97%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- -43.85%
- 5 лет*
- -36.30%
- 10 лет*
- -16.94%
VHI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -10.34%
- 10 лет*
- -1.60%
Сравнение доходности по годам NUS и VHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -45.97% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
VHI Valhi, Inc. | 13.09% | -47.36% | 56.45% | -29.43% | -22.66% | 91.70% | -30.01% | 0.36% | -68.02% | 82.77% |
Correlation
The correlation between NUS and VHI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NUS:
$252.55M
VHI:
$383.90M
NUS:
$1.10
VHI:
-$2.34
NUS:
0.18
VHI:
0.18
NUS:
0.32
VHI:
0.37
NUS:
$1.44B
VHI:
$2.10B
NUS:
$998.90M
VHI:
$280.00M
NUS:
$115.40M
VHI:
$59.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUS vs. VHI — Ранг доходности на риск
NUS
VHI
Сравнение NUS c VHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и Valhi, Inc. (VHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUS | VHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.46 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.75 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUS и VHI
Максимальная просадка NUS за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке VHI в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и VHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUS | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -95.62% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.32% | -38.60% | -21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.49% | -71.34% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.79% | -79.04% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.37% | -90.74% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.49% | -92.76% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.15% | -51.02% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 23.77% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUS и VHI
Текущая волатильность для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) составляет 10.60%, в то время как у Valhi, Inc. (VHI) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что NUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUS | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 15.38% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 33.95% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.82% | 49.04% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 55.40% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 63.06% | -14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUS и VHI
Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VHI в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.70% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
VHI Valhi, Inc. | 2.38% | 2.66% | 1.37% | 2.11% | 1.45% | 1.11% | 3.16% | 4.28% | 4.15% | 1.30% | 2.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUS и VHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и Valhi, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUS и VHI
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
VHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 564.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
VHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 564.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
VHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 564.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
NUS and VHI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHI has higher volatility (15.38%) compared to NUS (10.60%). In terms of maximum drawdown, NUS dropped -94.63% vs VHI's -95.62%.
VHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUS и VHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор