Сравнение NUS с EVI
NUS (Nu Skin Enterprises, Inc.) and EVI (EVI Industries, Inc.) are both stocks. NUS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while EVI operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, NUS returned -16.94%/yr vs 15.48%/yr for EVI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUS и EVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUS показывает доходность -45.97%, что значительно ниже, чем у EVI с доходностью -38.88%. За последние 10 лет акции NUS уступали акциям EVI по среднегодовой доходности: -16.94% против 15.48% соответственно.
NUS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -45.97%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- -43.85%
- 5 лет*
- -36.30%
- 10 лет*
- -16.94%
EVI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -38.88%
- 6 месяцев
- -39.83%
- 1 год
- -25.82%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам NUS и EVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | -45.97% | 43.29% | -63.67% | -51.07% | -13.92% | -4.32% | 38.67% | -30.98% | -8.32% | 46.55% |
EVI EVI Industries, Inc. | -38.88% | 52.17% | -29.97% | 0.47% | -23.57% | 4.38% | 10.65% | -18.92% | -16.34% | 176.64% |
Correlation
The correlation between NUS and EVI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.06 |
The correlation between NUS and EVI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NUS:
$1.10
EVI:
$0.67
NUS:
4.67
EVI:
22.48
NUS:
0.01
EVI:
1.50
NUS:
0.18
EVI:
0.35
NUS:
$1.44B
EVI:
$434.65M
NUS:
$998.90M
EVI:
$134.21M
NUS:
$115.40M
EVI:
$18.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUS vs. EVI — Ранг доходности на риск
NUS
EVI
Сравнение NUS c EVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и EVI Industries, Inc. (EVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUS | EVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.46 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.81 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUS и EVI
Максимальная просадка NUS за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке EVI в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUS и EVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUS | EVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -93.24% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.32% | -55.74% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.49% | -55.74% | -27.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.79% | -78.70% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.37% | -83.32% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.49% | -66.93% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.15% | -52.86% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 31.79% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUS и EVI
Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с EVI Industries, Inc. (EVI) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что NUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUS | EVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 9.86% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 39.61% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.82% | 61.74% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 61.67% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 64.06% | -15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUS и EVI
Дивидендная доходность NUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности EVI в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI EVI Industries, Inc. | 2.19% | 1.34% | 1.90% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.30% | 0.69% | 4.80% |
NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | 4.70% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUS и EVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Skin Enterprises, Inc. и EVI Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUS и EVI
NUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.46M при выручке в 320.61M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
EVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
NUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03M при выручке в 320.61M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
EVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Skin Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.84M при выручке в 320.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
EVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
NUS and EVI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUS has higher volatility (10.60%) compared to EVI (9.86%). In terms of maximum drawdown, NUS dropped -94.63% vs EVI's -93.24%.
EVI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUS и EVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор