- ISIN
- US67018T1051
- CUSIP
- 67018T105
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 21 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $262.93M
- Enterprise Value
- $361.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.10
- Коэффициент P/E
- 4.86
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $998.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $115.40M
- Годовой диапазон
- $5.19 - $14.62
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NUS
Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) снизился на 43.8% с начала года. По цене $5 за акцию NUS торгуется на 63.6% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) показал доход в -43.75% с начала года и -30.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NUS составила -15.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Nu Skin Enterprises, Inc.
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -26.69%
- С начала года
- -43.75%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- -30.58%
- 3 года*
- -44.03%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -15.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +67.1%, в то время как худший месяц был янв. 2014 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NUS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +57.4%, в то время как худший день был 4 окт. 2004 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.29% | -19.52% | -14.15% | 0.27% | -19.88% | -8.12% | -43.75% | ||||||
| 2025 | -4.93% | 21.88% | -8.33% | -12.81% | 37.32% | -7.42% | 4.88% | 45.96% | 0.16% | -12.06% | -7.21% | -2.73% | 43.29% |
| 2024 | -4.43% | -32.32% | 10.64% | -14.97% | 14.04% | -21.05% | 6.45% | -19.89% | -17.47% | -16.01% | 18.86% | -5.62% | -63.67% |
| 2023 | 1.71% | -6.20% | -1.33% | 0.38% | -14.58% | -0.39% | -11.48% | -17.35% | -11.22% | -10.47% | -8.29% | 14.10% | -51.07% |
| 2022 | -5.04% | -2.95% | 3.21% | -10.94% | 10.34% | -7.18% | 0.48% | -5.05% | -18.49% | 14.44% | 10.30% | 1.08% | -13.92% |
| 2021 | 5.93% | -10.89% | 3.34% | -0.06% | 14.53% | -5.83% | -5.23% | -5.02% | -20.05% | -0.79% | 10.19% | 15.66% | -4.32% |
Метрики бенчмарка
Nu Skin Enterprises, Inc. has an annualized alpha of -0.17%, beta of 0.86, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 1996.
- This stock participated in 106.55% of S&P 500 Index downside but only 56.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.17%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 56.38%
- Участие в снижении
- 106.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NUS имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.98 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 13.78 | -14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nu Skin Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $1.56 | $1.54 | $1.52 | $1.50 | $1.48 | $1.46 | $1.44 | $1.42 | $1.40 |
Дивидендный доход | 4.51% | 2.49% | 3.48% | 8.03% | 3.65% | 3.00% | 2.75% | 3.61% | 2.38% | 2.11% | 2.97% | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nu Skin Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nu Skin Enterprises, Inc. дивидендная доходность составляет 4.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Nu Skin Enterprises, Inc. коэффициент выплат составляет 21.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Nu Skin Enterprises, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nu Skin Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 94.30%, зарегистрированную 3 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nu Skin Enterprises, Inc. составляет 94.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -94.30%июнь 2026 г. | 12y 5mo | — | 12y 5moдек. 2013 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -86.04%дек. 2000 г. | 3y 11mo | 8y 11mo | 12y 10moянв. 1997 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -45.51%дек. 2012 г. | 9mo 2d | 4mo 22d | 1y 1moмарт 2012 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -27.66%июль 2010 г. | 2mo 5d | 10mo 7d | 1y 7dапр. 2010 г. - май 2011 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -17.12%янв. 2010 г. | 1mo 15d | 1mo 1d | 2mo 16dдек. 2009 г. - март 2010 г. |
Показатели просадок
| NUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -56.78% | -37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.93% | -9.10% | -48.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.43% | -18.90% | -64.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.89% | -25.43% | -64.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.91% | -33.92% | -57.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.26% | -0.33% | -93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.07% | -10.72% | -37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.10% | 1.97% | +25.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nu Skin Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nu Skin Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NUS в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у NUS коэффициент P/E составляет 4.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NUS по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у NUS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у NUS коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у NUS коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NUS
Добавьте Nu Skin Enterprises, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NUS