Сравнение FRD с AEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Friedman Industries, Incorporated (FRD) и American Electric Power Company, Inc. (AEP).
Доходность
Сравнение доходности FRD и AEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRD и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | -15.35% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 15.09% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
Фундаментальные показатели
FRD:
$3.57
AEP:
$6.74
FRD:
4.85
AEP:
19.55
FRD:
0.14
AEP:
3.21
FRD:
$584.35M
AEP:
$21.78B
FRD:
$38.95M
AEP:
$6.93B
FRD:
$26.21M
AEP:
$8.79B
Доходность по периодам
С начала года, FRD показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции AEP по среднегодовой доходности: 13.28% против 10.82% соответственно.
FRD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -15.35%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 13.28%
AEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRD vs. AEP — Ранг доходности на риск
FRD
AEP
Сравнение FRD c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRD | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.40 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.07 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.78 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 6.29 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRD | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.40 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FRD и AEP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRD и AEP
Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AEP в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.92% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.86% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок FRD и AEP
Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и AEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRD | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -62.75% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -8.84% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -29.56% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -32.91% | -32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.44% | -1.85% | -21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.85% | -17.60% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 3.90% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRD и AEP
Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRD | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 5.01% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.32% | 12.95% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.79% | 18.42% | +27.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 19.77% | +34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 20.89% | +27.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRD и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRD и AEP
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 167.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.00M при выручке в 5.05B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.90M при выручке в 167.97M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 920.90M при выручке в 5.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 167.97M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 582.00M при выручке в 5.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.