Friedman Industries, Incorporated (FRD)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Friedman Industries, Incorporated (FRD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3584351056

CUSIP

358435105

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$118.99M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.81

Коэффициент P/E

21.07

Общая выручка (12 мес.)

$315.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.14M

EBITDA (12 мес.)

$5.47M

Годовой диапазон

$12.24 - $19.32

Процент коротких позиций

0.36%

Коэффициент коротких позиций

1.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

FRD с FDFIX

Популярные сравнения:

FRD с FDFIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Friedman Industries, Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FRD (Friedman Industries, Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Friedman Industries, Incorporated показал доход в 9.99% с начала года и -9.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Friedman Industries, Incorporated составила 11.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.34%.

FRD

С начала года

9.99%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

19.53%

1 год

-9.76%

5 лет

33.49%

10 лет

11.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-12.30%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-11.89%

1 год

3.84%

5 лет

13.06%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.50%	8.17%	-9.26%	12.63%									9.99%
2024	8.16%	9.88%	2.13%	3.90%	-5.82%	-17.49%	12.18%	-10.95%	6.45%	-12.68%	9.18%	0.39%	-0.26%
2023	14.73%	6.02%	-4.59%	-1.50%	-13.72%	30.98%	41.38%	-21.75%	-3.74%	-27.79%	24.22%	28.83%	58.98%
2022	1.35%	-17.39%	12.37%	5.46%	7.77%	-18.52%	18.73%	8.61%	-32.09%	35.39%	-5.42%	7.82%	5.34%
2021	4.67%	16.90%	-3.35%	1.12%	62.38%	1.13%	-2.83%	-5.77%	-2.78%	15.72%	-25.44%	-8.58%	37.91%
2020	-2.17%	-5.79%	-20.25%	-2.94%	4.69%	13.23%	-0.20%	20.72%	-4.29%	-3.11%	10.89%	10.47%	15.73%
2019	10.17%	-2.60%	2.13%	-3.68%	0.41%	-5.69%	-10.63%	2.75%	2.21%	7.11%	-11.69%	-1.63%	-12.71%
2018	-2.82%	9.98%	-3.14%	5.12%	0.49%	31.07%	28.71%	-0.58%	-8.81%	-5.96%	-8.18%	-12.75%	26.02%
2017	3.00%	-5.84%	0.00%	-3.73%	-12.70%	4.94%	-4.41%	4.61%	8.47%	-3.58%	-4.22%	0.18%	-14.17%
2016	-13.02%	8.75%	3.83%	14.39%	-3.07%	-2.83%	-1.03%	-0.70%	-5.68%	-4.92%	9.96%	18.30%	21.31%
2015	-10.85%	4.01%	-4.32%	4.68%	3.40%	-6.72%	-7.85%	4.70%	-0.33%	0.16%	-1.00%	-6.90%	-20.49%
2014	-1.77%	1.44%	-0.24%	2.02%	-3.96%	2.55%	3.44%	-4.01%	-5.14%	-3.14%	6.26%	-13.99%	-16.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRD составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

FRD: -0.19

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

FRD: 0.08

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

FRD: 1.01

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

FRD: -0.33

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

FRD: -0.51

^GSPC: 0.62

Friedman Industries, Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FRD (Friedman Industries, Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Friedman Industries, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.16	$0.14	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.16	$0.12	$0.04	$0.04	$0.05	$0.08
Дивидендный доход	0.95%	0.92%	0.52%	0.82%	0.85%	1.17%	2.66%	1.70%	0.70%	0.60%	0.90%	1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Friedman Industries, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00									$0.04
2024	$0.02	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.14
2023	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.08
2022	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.08
2021	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.08
2020	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.08
2019	$0.06	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.16
2018	$0.01	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.12
2017	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.04
2016	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.04
2015	$0.02	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.05
2014	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

FRD: 1.0%

У Friedman Industries, Incorporated дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

FRD: 19.8%

У Friedman Industries, Incorporated коэффициент выплат составляет 19.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Friedman Industries, Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FRD (Friedman Industries, Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Friedman Industries, Incorporated показал максимальную просадку в 70.35%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 594 торговые сессии.

Текущая просадка Friedman Industries, Incorporated составляет 13.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-70.35%	10 февр. 2005 г.	1024	6 мар. 2009 г.	594	14 июл. 2011 г.	1618
-66.13%	22 окт. 1997 г.	892	26 сент. 2001 г.	636	15 июл. 2004 г.	1528
-65.09%	15 авг. 2018 г.	402	23 мар. 2020 г.	293	20 мая 2021 г.	695
-60.85%	12 февр. 2013 г.	737	20 янв. 2016 г.	635	10 авг. 2018 г.	1372
-53.55%	25 июн. 2021 г.	260	7 июл. 2022 г.	261	24 июл. 2023 г.	521

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Friedman Industries, Incorporated составляет 17.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FRD (Friedman Industries, Incorporated)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Friedman Industries, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Friedman Industries, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

FRD: 21.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRD в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у FRD коэффициент P/E составляет 21.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

FRD: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRD по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у FRD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

FRD: 0.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у FRD коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

FRD: 0.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у FRD коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Friedman Industries, Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Friedman Industries, Incorporated (FRD)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество