Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Информация о компании
Основные показатели
$112.02M
$0.81
19.84
$315.38M
$15.14M
$5.47M
$12.21 - $18.92
0.36%
1.03
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Friedman Industries, Incorporated (FRD) показал доход в 5.65% с начала года и -14.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRD составила 10.58%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.
FRD
5.65%
3.92%
8.78%
-14.95%
29.29%
10.58%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.50% | 8.17% | -9.26% | 15.85% | -6.62% | 5.65% | |||||||
| 2024 | 8.16% | 9.88% | 2.13% | 3.90% | -5.82% | -17.49% | 12.18% | -10.95% | 6.44% | -12.68% | 9.18% | 0.39% | -0.26% |
| 2023 | 14.73% | 6.07% | -4.63% | -1.50% | -13.72% | 30.98% | 41.38% | -21.75% | -3.74% | -27.79% | 24.22% | 28.83% | 58.98% |
| 2022 | 1.35% | -17.39% | 12.37% | 5.46% | 7.77% | -18.52% | 18.73% | 8.61% | -32.09% | 35.40% | -5.42% | 7.82% | 5.34% |
| 2021 | 4.67% | 16.90% | -3.35% | 1.12% | 62.38% | 1.13% | -2.83% | -5.77% | -2.78% | 15.72% | -25.44% | -8.58% | 37.91% |
| 2020 | -2.16% | -5.79% | -20.25% | -2.94% | 4.69% | 13.23% | -0.21% | 20.72% | -4.29% | -3.12% | 10.89% | 10.47% | 15.73% |
| 2019 | 10.17% | -2.59% | 2.13% | -3.68% | 0.41% | -5.69% | -10.63% | 2.75% | 2.21% | 7.11% | -11.69% | -1.63% | -12.71% |
| 2018 | -2.82% | 9.98% | -3.14% | 5.12% | 0.49% | 31.07% | 28.71% | -0.58% | -8.81% | -5.96% | -8.18% | -12.75% | 26.02% |
| 2017 | 3.00% | -5.84% | 0.00% | -3.73% | -12.74% | 4.99% | -4.41% | 4.61% | 8.47% | -3.58% | -4.22% | 0.18% | -14.17% |
| 2016 | -13.02% | 8.75% | 3.83% | 14.39% | -3.07% | -2.83% | -1.03% | -0.69% | -5.59% | -5.01% | 9.96% | 18.30% | 21.31% |
| 2015 | -10.85% | 4.01% | -4.32% | 4.68% | 3.39% | -6.72% | -7.85% | 4.70% | -0.33% | 0.16% | -1.00% | -6.90% | -20.49% |
| 2014 | -1.77% | 1.44% | -0.24% | 2.02% | -3.96% | 2.55% | 3.44% | -4.01% | -5.14% | -3.14% | 6.26% | -13.99% | -16.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FRD составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Friedman Industries, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.14 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.12 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.00% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Friedman Industries, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2020 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2018 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2017 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2016 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2015 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Friedman Industries, Incorporated дивидендная доходность составляет 1.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Friedman Industries, Incorporated коэффициент выплат составляет 1.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Friedman Industries, Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Friedman Industries, Incorporated показал максимальную просадку в 70.35%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 594 торговые сессии.
Текущая просадка Friedman Industries, Incorporated составляет 16.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.35% | 10 февр. 2005 г. | 1024 | 6 мар. 2009 г. | 594 | 14 июл. 2011 г. | 1618 |
| -66.14% | 22 окт. 1997 г. | 987 | 26 сент. 2001 г. | 704 | 15 июл. 2004 г. | 1691 |
| -65.09% | 15 авг. 2018 г. | 403 | 23 мар. 2020 г. | 293 | 20 мая 2021 г. | 696 |
| -60.85% | 12 февр. 2013 г. | 740 | 20 янв. 2016 г. | 645 | 10 авг. 2018 г. | 1385 |
| -53.55% | 25 июн. 2021 г. | 260 | 7 июл. 2022 г. | 262 | 24 июл. 2023 г. | 522 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Friedman Industries, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Friedman Industries, Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Friedman Industries, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRD в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у FRD коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRD по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у FRD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у FRD коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у FRD коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |