Friedman Industries, Incorporated (FRD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Friedman Industries, Incorporated (FRD) прибавил 19.4% с начала года. По цене $24 за акцию FRD торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,808.

Friedman Industries, Incorporated (FRD) показал доход в 19.41% с начала года и 46.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRD составила 16.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FRD закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 23 мар. 1992 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -29.9%.

Friedman Industries, Incorporated has an annualized alpha of 17.00%, beta of 0.45, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.

• This stock captured 114.46% of S&P 500 Index gains and 107.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

FRD имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Friedman Industries, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Friedman Industries, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Friedman Industries, Incorporated показал максимальную просадку в 71.00%, зарегистрированную 26 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.

Текущая просадка Friedman Industries, Incorporated составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Friedman Industries, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Friedman Industries, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.