Сравнение NUE с GWW
NUE (Nucor Corporation) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. NUE operates in Steel (Basic Materials), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, NUE returned 20.99%/yr vs 21.41%/yr for GWW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUE и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUE показывает доходность 63.85%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью 30.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUE имеют среднегодовую доходность 20.99%, а акции GWW немного впереди с 21.41%.
NUE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 63.85%
- 6 месяцев
- 62.42%
- 1 год
- 121.78%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- 20.99%
GWW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам NUE и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 63.85% | 42.03% | -31.95% | 33.75% | 17.39% | 118.45% | -1.77% | 11.84% | -16.36% | 9.60% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 30.92% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between NUE and GWW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.39 |
The correlation between NUE and GWW shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NUE:
$61.07B
GWW:
$62.37B
NUE:
$10.12
GWW:
$37.26
NUE:
26.31
GWW:
35.32
NUE:
1.80
GWW:
3.42
NUE:
2.85
GWW:
15.87
NUE:
$34.16B
GWW:
$18.38B
NUE:
$4.77B
GWW:
$7.20B
NUE:
$3.49B
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUE vs. GWW — Ранг доходности на риск
NUE
GWW
Сравнение NUE c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUE | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 1.64 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 3.20 | +17.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUE и GWW
Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUE | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.34% | -56.73% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -13.92% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -24.50% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.79% | -24.50% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -41.60% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -11.01% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 7.61% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUE и GWW
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUE | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 4.85% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 17.85% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 24.78% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 24.68% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 28.52% | +7.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUE и GWW
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности GWW в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
NUE Nucor Corporation | 0.83% | 1.35% | 1.86% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUE и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUE и GWW
NUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 9.50B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
NUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 9.50B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
NUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nucor Corporation сообщила о чистой прибыли в 743.00M при выручке в 9.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
NUE and GWW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUE has higher volatility (8.88%) compared to GWW (4.85%). In terms of maximum drawdown, NUE dropped -68.34% vs GWW's -56.73%.
NUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUE и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор