Сравнение NU с PAGS
NU (Nu Holdings Ltd.) and PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) are both stocks. NU operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NU returned 19.01%/yr vs -2.29%/yr for PAGS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NU и PAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у PAGS с доходностью -5.35%.
NU
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -24.07%
- 6 месяцев
- -22.22%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAGS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- -29.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NU и PAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -24.07% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -5.35% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -9.08% |
Correlation
The correlation between NU and PAGS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between NU and PAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NU:
$62.41B
PAGS:
$2.49B
NU:
$0.65
PAGS:
R$7.31
NU:
19.58
PAGS:
6.23
NU:
0.30
PAGS:
0.32
NU:
3.55
PAGS:
0.67
NU:
4.96
PAGS:
0.90
NU:
$17.54B
PAGS:
R$19.80B
NU:
$7.67B
PAGS:
R$10.13B
NU:
$4.14B
PAGS:
R$9.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. PAGS — Ранг доходности на риск
NU
PAGS
Сравнение NU c PAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | PAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и PAGS
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и PAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | PAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -90.00% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -27.21% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -57.60% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -84.62% | +52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.78% | -55.53% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 13.38% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и PAGS
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | PAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 10.14% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 33.54% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 46.92% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.40% | 61.39% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.40% | 61.03% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и PAGS
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 7.03% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и PAGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и PAGS
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PAGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
PAGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
PAGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 535.32M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
NU and PAGS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.98%) compared to PAGS (10.14%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs PAGS's -90.00%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и PAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор