Сравнение NTR с ADBE
NTR (Nutrien Ltd.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs -13.80%/yr for ADBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%.
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам NTR и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 27.32% |
Correlation
The correlation between NTR and ADBE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between NTR and ADBE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.41B
ADBE:
$100.69B
NTR:
$4.93
ADBE:
$17.19
NTR:
13.65
ADBE:
14.25
NTR:
0.20
ADBE:
1.00
NTR:
1.17
ADBE:
4.20
NTR:
1.28
ADBE:
8.81
NTR:
$27.76B
ADBE:
$24.45B
NTR:
$8.66B
ADBE:
$21.82B
NTR:
$6.33B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. ADBE — Ранг доходности на риск
NTR
ADBE
Сравнение NTR c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.90 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.52 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -1.22 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и ADBE
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -79.89% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -45.86% | +26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -64.50% | +31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -67.26% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -64.41% | +32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -25.98% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 27.17% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и ADBE
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 14.05% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 28.21% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 33.86% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 36.34% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 34.36% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и ADBE
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и ADBE
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and ADBE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs ADBE's -79.89%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор