Сравнение NTNX с WMB
NTNX (Nutanix, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs 26.67%/yr for WMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам NTNX и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between NTNX and WMB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between NTNX and WMB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
WMB:
$88.15B
NTNX:
$0.93
WMB:
$2.28
NTNX:
52.74
WMB:
31.55
NTNX:
5.29
WMB:
7.39
NTNX:
$2.75B
WMB:
$11.92B
NTNX:
$2.39B
WMB:
$7.49B
NTNX:
$293.53M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. WMB — Ранг доходности на риск
NTNX
WMB
Сравнение NTNX c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.02 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.27 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и WMB
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -98.03% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -12.36% | -45.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -12.36% | -46.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -23.01% | -45.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -8.55% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -27.07% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 5.82% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и WMB
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 7.36% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 15.58% | +20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 23.00% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 23.62% | +26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 30.95% | +27.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и WMB
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и WMB
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and WMB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор