Сравнение NTNX с VST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NTNX с VST

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutanix, Inc. (NTNX) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTNX или VST.

Корреляция

Корреляция между NTNX и VST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NTNX

VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTNX:

0.57

VST:

4.22

Коэф-т Сортино

NTNX:

1.06

VST:

3.48

Коэф-т Омега

NTNX:

1.16

VST:

1.52

Коэф-т Кальмара

NTNX:

0.72

VST:

8.12

Коэф-т Мартина

NTNX:

1.59

VST:

20.19

Индекс Язвы

NTNX:

16.92%

VST:

14.03%

Дневная вол-ть

NTNX:

47.40%

VST:

67.23%

Макс. просадка

NTNX:

-80.40%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

NTNX:

-3.95%

VST:

-12.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$18.97B

VST:

$57.04B

EPS

NTNX:

-$0.34

VST:

$5.38

PEG коэффициент

NTNX:

2.31

VST:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$1.66B

VST:

$12.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$1.42B

VST:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$99.46M

VST:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 21.61%.

NTNX

С начала года

15.18%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

35.57%

1 год

20.79%

5 лет

13.76%

10 лет

N/A

VST

С начала года

21.61%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

112.14%

1 год

271.55%

5 лет

52.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTNX и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTNX c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTNX

VST

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NTNX

VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и VST

NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
NTNX Nutanix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.52%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%

Просадки

Сравнение просадок NTNX и VST

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NTNX

VST

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и VST

Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 10.52%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 39.37%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NTNX

VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NTNX с VST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NTNX и VST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTNX и VST

NTNX

VST

Сравнение NTNX c VST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и VST

Просадки

Сравнение просадок NTNX и VST

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и VST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество