PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTNX с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTNX с VST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NTNX (Nutanix, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, NTNX returned 10.47%/yr vs 54.83%/yr for VST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -5.17%.

NTNX

1 день
2.31%
1 месяц
15.58%
6 месяцев
14.75%
С начала года
8.05%
1 год
-24.07%
3 года*
24.22%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

VST

1 день
-4.79%
1 месяц
-3.68%
6 месяцев
-15.09%
С начала года
-5.17%
1 год
-16.71%
3 года*
81.88%
5 лет*
54.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.		8.05%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%
VST
Vistra Corp.		-5.17%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between NTNX and VST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.20

The correlation between NTNX and VST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$15.10B

VST:

$51.44B

EPS

NTNX:

$0.93

VST:

$9.68

Коэффициент P/E

NTNX:

59.74

VST:

15.77

Коэффициент P/S

NTNX:

5.99

VST:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$2.75B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$2.39B

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$293.53M

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

Vistra Corp.

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с VOONTNX с KKRNTNX с PANW
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с BEVST с CEG

Доходность на риск

NTNX vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTNXVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.34

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
-0.18

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.44

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.75

+0.09

NTNX vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VST равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTNX и VST

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTNXVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-53.32%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-38.01%

-19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-48.80%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-48.80%

-19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-29.70%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.55%

-13.84%

-26.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.21%

22.18%

+14.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и VST

Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 9.95%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTNXVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

11.07%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

34.75%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

49.13%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.64%

48.02%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.34%

42.19%

+16.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и VST

NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.60%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
703.07M
5.64B
(NTNX) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTNX и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutanix, Inc. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
86.9%
0
Активы портфеля
NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

NTNX and VST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (11.07%) compared to NTNX (9.95%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs VST's -53.32%.

VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор