Сравнение RXST с IDYA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RXST с IDYA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или IDYA.

Корреляция

Корреляция между RXST и IDYA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RXST и IDYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RXST

IDYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXST:

-1.10

IDYA:

-1.25

Коэф-т Сортино

RXST:

-1.76

IDYA:

-2.29

Коэф-т Омега

RXST:

0.74

IDYA:

0.75

Коэф-т Кальмара

RXST:

-0.91

IDYA:

-0.91

Коэф-т Мартина

RXST:

-2.03

IDYA:

-1.91

Индекс Язвы

RXST:

33.47%

IDYA:

32.75%

Дневная вол-ть

RXST:

61.84%

IDYA:

49.88%

Макс. просадка

RXST:

-74.79%

IDYA:

-74.64%

Текущая просадка

RXST:

-74.79%

IDYA:

-66.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXST:

$656.35M

IDYA:

$1.36B

EPS

RXST:

-$0.71

IDYA:

-$3.36

Общая выручка (12 мес.)

RXST:

$120.51M

IDYA:

$7.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

RXST:

$78.26M

IDYA:

$5.90M

EBITDA (12 мес.)

RXST:

-$15.81M

IDYA:

-$274.69M

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность -52.85%, что значительно ниже, чем у IDYA с доходностью -39.42%.

RXST

С начала года

-52.85%

1 месяц

-39.65%

6 месяцев

-66.12%

1 год

-68.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IDYA

С начала года

-39.42%

1 месяц

-17.14%

6 месяцев

-46.77%

1 год

-63.06%

5 лет

34.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и IDYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDYA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXST c IDYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RXST: -1.10

IDYA: -1.25

Коэффициент Сортино

RXST: -1.76

IDYA: -2.29

Коэффициент Омега

RXST: 0.74

IDYA: 0.75

Коэффициент Кальмара

RXST: -0.91

IDYA: -0.91

Коэффициент Мартина

RXST: -2.03

IDYA: -1.91

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDYA равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и IDYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RXST

IDYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и IDYA

Ни RXST, ни IDYA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXST и IDYA

Максимальная просадка RXST за все время составила -74.79%, примерно равная максимальной просадке IDYA в -74.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и IDYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RXST

IDYA

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и IDYA

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 49.78% по сравнению с IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) с волатильностью 19.30%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RXST

IDYA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и IDYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и IDEAYA Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RXST с IDYA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RXST и IDYA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и IDYA

RXST

IDYA

Сравнение RXST c IDYA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и IDYA

Просадки

Сравнение просадок RXST и IDYA

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и IDYA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и IDYA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество