PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXST с TRAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXST с TRAK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или TRAK.

Корреляция

Корреляция между RXST и TRAK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXST:

-1.21

TRAK:

0.91

Коэф-т Сортино

RXST:

-2.20

TRAK:

1.45

Коэф-т Омега

RXST:

0.68

TRAK:

1.18

Коэф-т Кальмара

RXST:

-0.96

TRAK:

1.27

Коэф-т Мартина

RXST:

-1.79

TRAK:

3.13

Индекс Язвы

RXST:

42.80%

TRAK:

11.22%

Дневная вол-ть

RXST:

63.77%

TRAK:

37.87%

Макс. просадка

RXST:

-79.69%

TRAK:

-96.87%

Текущая просадка

RXST:

-77.93%

TRAK:

-9.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXST:

$540.88M

TRAK:

$418.60M

EPS

RXST:

-$0.66

TRAK:

$0.32

Коэффициент P/S

RXST:

3.65

TRAK:

19.75

Коэффициент P/B

RXST:

1.94

TRAK:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

RXST:

$158.40M

TRAK:

$22.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

RXST:

$106.59M

TRAK:

$18.41M

EBITDA (12 мес.)

RXST:

-$26.49M

TRAK:

$8.28M

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью 1.36%.

RXST

С начала года

-58.73%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-68.50%

1 год

-77.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRAK

С начала года

1.36%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

3.88%

1 год

34.13%

5 лет

34.95%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и TRAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXST c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа TRAK равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRAK

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM202420232022
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TRAK
Park City Group Inc		0.31%0.31%0.76%0.30%

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRAK

Максимальная просадка RXST за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки TRAK в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRAK

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
37.90M
5.91M
(RXST) Общая выручка
(TRAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RXST и TRAK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RxSight, Inc. и Park City Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
74.8%
84.6%
(RXST) Валовая рентабельность
(TRAK) Валовая рентабельность
RXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.33M при выручке в 37.90M, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.00M при выручке в 5.91M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

RXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.67M при выручке в 37.90M, что соответствует операционной рентабельности -28.2%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 1.81M при выручке в 5.91M, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

RXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.19M при выручке в 37.90M, что соответствует чистой рентабельности -21.6%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 5.91M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.