Сравнение RXST с TRAK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RXST с TRAK

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или TRAK.

Корреляция

Корреляция между RXST и TRAK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RXST

TRAK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXST:

-0.92

TRAK:

1.55

Коэф-т Сортино

RXST:

-1.33

TRAK:

2.17

Коэф-т Омега

RXST:

0.85

TRAK:

1.27

Коэф-т Кальмара

RXST:

-0.84

TRAK:

3.62

Коэф-т Мартина

RXST:

-1.68

TRAK:

8.08

Индекс Язвы

RXST:

26.73%

TRAK:

8.25%

Дневная вол-ть

RXST:

48.80%

TRAK:

42.51%

Макс. просадка

RXST:

-53.63%

TRAK:

-96.87%

Текущая просадка

RXST:

-52.82%

TRAK:

-16.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXST:

$1.24B

TRAK:

$391.20M

EPS

RXST:

-$0.81

TRAK:

$0.29

Общая выручка (12 мес.)

RXST:

$109.81M

TRAK:

$21.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

RXST:

$70.16M

TRAK:

$17.37M

EBITDA (12 мес.)

RXST:

-$18.36M

TRAK:

$8.07M

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью -6.73%.

RXST

С начала года

-11.78%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

-44.17%

1 год

-44.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRAK

С начала года

-6.73%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

14.14%

1 год

54.38%

5 лет

31.70%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и TRAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRAK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXST c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXST

TRAK

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа TRAK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RXST

TRAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRAK

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

	TTM	2024	2023	2022
RXST RxSight, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRAK Park City Group Inc	0.24%	0.22%	0.76%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRAK

Максимальная просадка RXST за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки TRAK в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RXST

TRAK

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRAK

RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK) имеют волатильность 11.06% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RXST

TRAK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RXST с TRAK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RXST и TRAK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и TRAK

RXST

TRAK

Сравнение RXST c TRAK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и TRAK

Просадки

Сравнение просадок RXST и TRAK

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и TRAK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и TRAK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество