Сравнение RXST с TRAK
RXST (RxSight, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. RXST operates in Medical Devices (Healthcare), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, RXST returned -61.24% vs -53.66% for TRAK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -49.04%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью -27.45%.
RXST
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -49.04%
- 6 месяцев
- -53.66%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- -41.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRAK
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -32.92%
- 1 год
- -53.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXST и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -49.04% | -69.69% | -28.73% |
TRAK Park City Group Inc | -27.45% | -43.84% | 19.37% |
Correlation
The correlation between RXST and TRAK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
RXST:
$219.34M
TRAK:
$168.60M
RXST:
-$1.14
TRAK:
$104.56
RXST:
1.71
TRAK:
0.03
RXST:
0.82
TRAK:
0.00
RXST:
$127.48M
TRAK:
$5.90B
RXST:
$98.18M
TRAK:
$5.09B
RXST:
-$50.09M
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. TRAK — Ранг доходности на риск
RXST
TRAK
Сравнение RXST c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXST | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.84 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.33 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXST и TRAK
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -70.93% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.31% | -64.22% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.74% | -63.51% | -28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -32.88% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | 40.24% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и TRAK
RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 8.83% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 33.59% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 43.29% | +31.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.08% | 40.57% | +28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.08% | 40.57% | +28.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и TRAK
RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.87% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXST и TRAK
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
RXST and TRAK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (17.33%) compared to TRAK (8.83%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.86% vs TRAK's -70.93%.
RXST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор