Сравнение RXST с TRAK
RXST (RxSight, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. RXST operates in Medical Devices (Healthcare), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, RXST returned -23.49% vs -50.80% for TRAK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью -26.08%.
RXST
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- 19.02%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -46.55%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- -44.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRAK
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -17.02%
- С начала года
- -26.08%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXST и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -46.55% | -69.69% | -28.73% |
TRAK Park City Group Inc | -26.08% | -43.84% | 19.37% |
Correlation
The correlation between RXST and TRAK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RXST:
$230.58M
TRAK:
$165.38M
RXST:
-$1.13
TRAK:
$104.75
RXST:
1.80
TRAK:
0.03
RXST:
0.86
TRAK:
0.00
RXST:
$127.48M
TRAK:
$5.90B
RXST:
$98.18M
TRAK:
$5.09B
RXST:
-$50.09M
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. TRAK — Ранг доходности на риск
RXST
TRAK
Сравнение RXST c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXST | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.83 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.31 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXST и TRAK
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -70.93% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -61.66% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.34% | -62.82% | -28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.15% | -33.89% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.65% | 38.90% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и TRAK
RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 12.77% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.70% | 34.48% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.56% | 44.05% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.19% | 40.81% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 40.81% | +28.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и TRAK
RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.88% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXST и TRAK
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
RXST and TRAK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (20.76%) compared to TRAK (12.77%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.86% vs TRAK's -70.93%.
RXST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор