PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
RxSight, Inc. (RXST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US78349D1072

CUSIP

78349D107

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

30 июл. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.81

Общая выручка (12 мес.)

$138.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

$87.81M

EBITDA (12 мес.)

-$30.52M

Годовой диапазон

$28.54 - $66.54

Целевая цена

$63.00

Процент коротких позиций

7.14%

Коэффициент коротких позиций

8.39

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RXST с TRML RXST с ACIC RXST с ALPN RXST с SLNO RXST с MMYT RXST с TRAK RXST с IDYA RXST с APO RXST с VRT RXST с SOXX
Популярные сравнения:
RXST с TRML RXST с ACIC RXST с ALPN RXST с SLNO RXST с MMYT RXST с TRAK RXST с IDYA RXST с APO RXST с VRT RXST с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RxSight, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.05%
12.32%
RXST (RxSight, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RxSight, Inc. показал доход в 11.14% с начала года и 61.77% за последние 12 месяцев.


RXST

С начала года

11.14%

1 месяц

-11.30%

6 месяцев

-27.47%

1 год

61.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RXST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.87%19.91%-5.48%1.07%12.16%2.91%-23.93%23.20%-12.34%2.49%11.14%
202310.50%-2.00%21.57%7.31%36.15%18.18%15.87%-13.07%-3.86%-20.62%36.22%33.69%218.23%
2022-8.53%30.42%-7.75%-0.89%11.33%3.07%6.25%-16.38%-4.08%3.67%2.65%-0.78%12.62%
2021-3.87%-17.62%-5.45%-9.43%3.69%-29.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RXST среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RxSight, Inc. (RXST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.102.46
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.903.31
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.46
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.613.55
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.8215.76
RXST
^GSPC

RxSight, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.46
RXST (RxSight, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


RxSight, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.30%
-1.40%
RXST (RxSight, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RxSight, Inc. показал максимальную просадку в 48.21%, зарегистрированную 7 янв. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка RxSight, Inc. составляет 30.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.21%3 авг. 2021 г.1117 янв. 2022 г.31613 апр. 2023 г.427
-37.34%1 авг. 2023 г.6430 окт. 2023 г.266 дек. 2023 г.90
-36.57%16 мая 2024 г.555 авг. 2024 г.
-20.23%28 февр. 2024 г.1214 мар. 2024 г.342 мая 2024 г.46
-13.18%28 дек. 2023 г.43 янв. 2024 г.38 янв. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RxSight, Inc. составляет 13.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.75%
4.07%
RXST (RxSight, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RxSight, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для RxSight, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию