Сравнение RXST с ACIC

С начала года, RXST показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у ACIC с доходностью 37.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ACIC равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RXST, ни ACIC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и ACIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.