Сравнение RXST с ACIC
RXST (RxSight, Inc.) and ACIC (American Coastal Insurance Corp) are both stocks. RXST operates in Medical Devices (Healthcare), while ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, RXST returned -43.12%/yr vs 27.65%/yr for ACIC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и ACIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -54.03%, что значительно ниже, чем у ACIC с доходностью -16.75%.
RXST
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -35.09%
- С начала года
- -54.03%
- 6 месяцев
- -59.61%
- 1 год
- -69.70%
- 3 года*
- -43.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACIC
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -14.38%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- -3.24%
Сравнение доходности по годам RXST и ACIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -54.03% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -29.69% |
ACIC American Coastal Insurance Corp | -16.75% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | 1.83% |
Correlation
The correlation between RXST and ACIC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between RXST and ACIC shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RXST:
$197.86M
ACIC:
$492.61M
RXST:
-$1.14
ACIC:
$2.10
RXST:
1.54
ACIC:
1.47
RXST:
0.74
ACIC:
1.49
RXST:
$127.48M
ACIC:
$334.25M
RXST:
$98.18M
ACIC:
$237.95M
RXST:
-$50.09M
ACIC:
$162.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. ACIC — Ранг доходности на риск
RXST
ACIC
Сравнение RXST c ACIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXST | ACIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.63 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.56 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXST | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.39 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.06 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RXST и ACIC
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.55%, что меньше максимальной просадки ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и ACIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -98.73% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.47% | -19.31% | -50.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.55% | -32.83% | -59.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -53.94% | -38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -45.69% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.50% | 8.32% | +37.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и ACIC
RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 16.31%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | ACIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 16.31% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.13% | 23.03% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 31.79% | +41.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.12% | 90.72% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.12% | 71.89% | -2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и ACIC
RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 7.58% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
RXST RxSight, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и ACIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXST и ACIC
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
ACIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о валовой прибыли в 60.98M при выручке в 71.22M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
ACIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила об операционной прибыли в 25.75M при выручке в 71.22M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
ACIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Coastal Insurance Corp сообщила о чистой прибыли в 19.25M при выручке в 71.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
RXST and ACIC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (20.71%) compared to ACIC (16.31%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.55% vs ACIC's -98.73%.
ACIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и ACIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор