Сравнение RXST с ACIC

С начала года, RXST показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у ACIC с доходностью -2.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ACIC равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.

Максимальная просадка RXST за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и ACIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.