PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXST с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXST с VRT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или VRT.

Корреляция

Корреляция между RXST и VRT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXST:

-1.21

VRT:

0.13

Коэф-т Сортино

RXST:

-2.20

VRT:

0.64

Коэф-т Омега

RXST:

0.68

VRT:

1.09

Коэф-т Кальмара

RXST:

-0.96

VRT:

0.12

Коэф-т Мартина

RXST:

-1.79

VRT:

0.28

Индекс Язвы

RXST:

42.80%

VRT:

26.87%

Дневная вол-ть

RXST:

63.77%

VRT:

73.87%

Макс. просадка

RXST:

-79.69%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

RXST:

-77.93%

VRT:

-30.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXST:

$576.64M

VRT:

$40.41B

EPS

RXST:

-$0.66

VRT:

$1.73

Коэффициент P/S

RXST:

3.89

VRT:

4.81

Коэффициент P/B

RXST:

2.06

VRT:

15.16

Общая выручка (12 мес.)

RXST:

$158.40M

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXST:

$106.59M

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

RXST:

-$26.49M

VRT:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью -6.62%.

RXST

С начала года

-58.73%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-68.50%

1 год

-76.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-6.62%

1 месяц

44.84%

6 месяцев

-12.21%

1 год

9.68%

5 лет

55.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXST c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и VRT

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM20242023202220212020
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.12%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок RXST и VRT

Максимальная просадка RXST за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и VRT

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 19.15%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
37.90M
2.04B
(RXST) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RXST и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RxSight, Inc. и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
74.8%
33.7%
(RXST) Валовая рентабельность
(VRT) Валовая рентабельность
RXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.33M при выручке в 37.90M, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 686.50M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

RXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.67M при выручке в 37.90M, что соответствует операционной рентабельности -28.2%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 290.70M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

RXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.19M при выручке в 37.90M, что соответствует чистой рентабельности -21.6%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 164.50M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.