Сравнение RXST с VRT
RXST (RxSight, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. RXST operates in Medical Devices (Healthcare), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, RXST returned -44.61%/yr vs 123.75%/yr for VRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 81.62%.
RXST
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- 19.02%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -46.55%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- -44.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXST и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -46.55% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -35.71% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | -11.20% |
Correlation
The correlation between RXST and VRT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between RXST and VRT shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RXST:
$230.58M
VRT:
$112.97B
RXST:
-$1.13
VRT:
$3.98
RXST:
1.80
VRT:
10.61
RXST:
0.86
VRT:
27.17
RXST:
$127.48M
VRT:
$10.84B
RXST:
$98.18M
VRT:
$3.92B
RXST:
-$50.09M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. VRT — Ранг доходности на риск
RXST
VRT
Сравнение RXST c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXST | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.36 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 12.88 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXST и VRT
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -71.24% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -25.32% | -39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.86% | -61.28% | -31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.34% | -21.81% | -69.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.15% | -16.23% | -21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.65% | 10.51% | +25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и VRT
Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 20.76%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 24.26% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.70% | 48.37% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.56% | 61.67% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.19% | 62.78% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 54.96% | +14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и VRT
RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXST и VRT
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
RXST and VRT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (24.26%) compared to RXST (20.76%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.86% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор