Сравнение RXST с VRT

С начала года, RXST показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 145.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.