Сравнение RXST с VRT
RXST (RxSight, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. RXST operates in Medical Devices (Healthcare), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, RXST returned -43.12%/yr vs 156.10%/yr for VRT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -54.03%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 104.63%.
RXST
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -35.09%
- С начала года
- -54.03%
- 6 месяцев
- -59.61%
- 1 год
- -69.70%
- 3 года*
- -43.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 104.63%
- 6 месяцев
- 85.33%
- 1 год
- 195.39%
- 3 года*
- 156.10%
- 5 лет*
- 67.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXST и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -54.03% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -29.69% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 104.63% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | -10.91% |
Correlation
The correlation between RXST and VRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between RXST and VRT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RXST:
$197.86M
VRT:
$129.97B
RXST:
-$1.14
VRT:
$3.99
RXST:
1.54
VRT:
11.95
RXST:
0.74
VRT:
30.62
RXST:
$127.48M
VRT:
$10.84B
RXST:
$98.18M
VRT:
$3.92B
RXST:
-$50.09M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. VRT — Ранг доходности на риск
RXST
VRT
Сравнение RXST c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXST | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.47 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 7.94 | -8.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 22.67 | -24.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 3.42 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.04 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок RXST и VRT
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -71.24% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.47% | -24.78% | -44.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.55% | -61.28% | -31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -11.90% | -80.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -16.22% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.50% | 8.66% | +36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и VRT
RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 16.92% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.13% | 44.82% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 57.51% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.12% | 61.71% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.12% | 54.58% | +14.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и VRT
RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXST и VRT
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
RXST and VRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (20.71%) compared to VRT (16.92%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.55% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор