Сравнение RXST с VRT
RXST (RxSight, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. RXST operates in Medical Devices (Healthcare), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, RXST returned -41.46%/yr vs 138.19%/yr for VRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -49.90%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 96.57%.
RXST
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- -49.90%
- 6 месяцев
- -52.59%
- 1 год
- -61.45%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -11.07%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 96.57%
- 6 месяцев
- 91.55%
- 1 год
- 173.44%
- 3 года*
- 138.19%
- 5 лет*
- 63.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXST и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -49.90% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -35.71% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 96.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | -11.20% |
Correlation
The correlation between RXST and VRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between RXST and VRT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RXST:
$215.62M
VRT:
$124.82B
RXST:
-$1.14
VRT:
$3.99
RXST:
1.68
VRT:
11.48
RXST:
0.81
VRT:
29.41
RXST:
$127.48M
VRT:
$10.84B
RXST:
$98.18M
VRT:
$3.92B
RXST:
-$50.09M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. VRT — Ранг доходности на риск
RXST
VRT
Сравнение RXST c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXST | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 6.89 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 18.18 | -19.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXST и VRT
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -71.24% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.50% | -25.32% | -41.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.86% | -61.28% | -31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -15.37% | -76.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.45% | -16.22% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.90% | 9.58% | +31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и VRT
Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 17.51%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 20.96% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 46.74% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.32% | 60.09% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 62.33% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 54.83% | +14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и VRT
RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXST и VRT
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
RXST and VRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (20.96%) compared to RXST (17.51%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.86% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор