PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXST с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXST с APO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RxSight, Inc. (RXST) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXST или APO.

Корреляция

Корреляция между RXST и APO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RXST и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXST:

-1.21

APO:

0.67

Коэф-т Сортино

RXST:

-2.20

APO:

1.24

Коэф-т Омега

RXST:

0.68

APO:

1.18

Коэф-т Кальмара

RXST:

-0.96

APO:

0.82

Коэф-т Мартина

RXST:

-1.79

APO:

2.40

Индекс Язвы

RXST:

42.80%

APO:

13.34%

Дневная вол-ть

RXST:

63.77%

APO:

43.97%

Макс. просадка

RXST:

-79.69%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

RXST:

-77.93%

APO:

-18.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXST:

$576.64M

APO:

$82.20B

EPS

RXST:

-$0.66

APO:

$5.72

Коэффициент P/S

RXST:

3.89

APO:

3.37

Коэффициент P/B

RXST:

2.06

APO:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

RXST:

$158.40M

APO:

$24.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXST:

$106.59M

APO:

$22.44B

EBITDA (12 мес.)

RXST:

-$26.49M

APO:

$7.81B

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -12.35%.

RXST

С начала года

-58.73%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-68.50%

1 год

-76.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APO

С начала года

-12.35%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-11.28%

1 год

28.92%

5 лет

30.40%

10 лет

26.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXST и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXST c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и APO

RXST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.32%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок RXST и APO

Максимальная просадка RXST за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и APO

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20212022202320242025
37.90M
5.55B
(RXST) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RXST и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RxSight, Inc. и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
74.8%
94.1%
(RXST) Валовая рентабельность
(APO) Валовая рентабельность
RXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.33M при выручке в 37.90M, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.22B при выручке в 5.55B, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

RXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.67M при выручке в 37.90M, что соответствует операционной рентабельности -28.2%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 5.55B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

RXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.19M при выручке в 37.90M, что соответствует чистой рентабельности -21.6%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 442.00M при выручке в 5.55B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.