Сравнение NTNX с LULU
NTNX (Nutanix, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs -18.89%/yr for LULU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам NTNX и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between NTNX and LULU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between NTNX and LULU shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
LULU:
$13.72B
NTNX:
$0.93
LULU:
$12.35
NTNX:
52.74
LULU:
9.62
NTNX:
5.29
LULU:
1.25
NTNX:
$2.75B
LULU:
$11.20B
NTNX:
$2.39B
LULU:
$6.24B
NTNX:
$293.53M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. LULU — Ранг доходности на риск
NTNX
LULU
Сравнение NTNX c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.97 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.72 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и LULU
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -92.26% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -53.88% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -77.66% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -77.66% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -76.77% | +36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -27.61% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 30.26% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и LULU
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 13.47% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 32.76% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 44.48% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 42.22% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 40.62% | +17.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и LULU
Ни NTNX, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и LULU
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and LULU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs LULU's -92.26%.
NTNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор